| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 047.00 | 96 297.00 | 1 750.00 | 98 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 370 854.00 | 333 766.00 | 1 037 088.00 | 1 370 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676.00 | 3 358 643.00 | 251 033.00 | 3 609 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 086.00 | 581 666.00 | 468 419.00 | 1 050 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BF Prêts | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 520.00 | | 193 520.00 | 193 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 892.00 | 4 385 373.00 | 2 025 519.00 | 6 410 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314.00 | | 187 314.00 | 187 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 407 443.00 | | 46 407 443.00 | 46 407 443.00 |
BZ Autres créances | 23 442 312.00 | | 23 442 312.00 | 23 442 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 440.00 | | 270 440.00 | 270 440.00 |
CF Disponibilités | 515 233.00 | | 515 233.00 | 515 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 477.00 | | 311 477.00 | 311 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 190 706.00 | | 71 190 706.00 | 71 190 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598.00 | 4 385 373.00 | 73 216 224.00 | 77 601 598.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | -673.00 | 779.00 | | -673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681.00 | -2 290 452.00 | | 1 038 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 508.00 | -1 789 172.00 | | 1 538 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 575 538.00 | 1 997 774.00 | | 1 575 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 828.00 | 325 171.00 | | 630 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206 366.00 | 2 322 945.00 | | 2 206 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086.00 | | | 2 650 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 5 500.00 | | 6 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468.00 | 2 871 586.00 | | 2 600 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989.00 | 26 031 102.00 | | 44 206 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 367 796.00 | 10 008 283.00 | | 14 367 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231.00 | 1 142.00 | | 136 231.00 |
EA Autres dettes | 851 327.00 | 164 432.00 | | 851 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753.00 | 6 674 174.00 | | 4 651 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 471 350.00 | 45 756 222.00 | | 69 471 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224.00 | 46 289 995.00 | | 73 216 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 295.00 | | 1 460 295.00 | 1 460 295.00 |
FG Production vendue services | 144 572 144.00 | 16 026.00 | 144 588 170.00 | 144 572 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 032 475.00 | 16 026.00 | 146 048 500.00 | 146 032 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 693 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 973 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 749 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 583 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 518.00 | |
GE Autres charges | | | 140 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 244 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065.00 | 12 986.00 | | 37 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100.00 | 200 758.00 | | 58 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630.00 | 213 745.00 | | 103 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561.00 | 3 920 257.00 | | 1 736 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562.00 | 5 189.00 | | 23 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124.00 | 4 040 447.00 | | 1 760 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656 493.00 | -3 826 702.00 | | -1 656 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -940 623.00 | -676 924.00 | | -940 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573.00 | 108 250 646.00 | | 151 302 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892.00 | 110 541 098.00 | | 150 263 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 681.00 | -2 290 452.00 | | 1 038 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 485.00 | | 1 039 958.00 | 6 474 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 136.00 | 267 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 551.00 | 6 410 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 415.00 | 6 030 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 547.00 | | 3 500.00 | 109 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250 817.00 | | 482 214.00 | 6 250 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 121.00 | | 554 244.00 | 114 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297.00 | 342 700.00 | 507 623.00 | 4 550 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547.00 | 1 927.00 | 177.00 | 109 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750.00 | 340 773.00 | 507 446.00 | 4 440 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344.00 | 1 315 546.00 | 1 432 125.00 | 2 222 344.00 |
6T Sur comptes clients | 112 725.00 | 2 820.00 | 115 545.00 | 112 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 725.00 | 2 820.00 | 115 545.00 | 112 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 069.00 | 1 318 366.00 | 1 547 670.00 | 2 335 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 083.00 | 1 489 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 58 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 655 691.00 | 43 655 691.00 | | 43 655 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 234.00 | 868 234.00 | | 868 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632.00 | 3 759 632.00 | | 3 759 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498.00 | 730 498.00 | | 730 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 636 669.00 | 4 636 669.00 | | 4 636 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UP Prêts | 62 132.00 | 55 815.00 | | 62 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
UX Autres créances clients | 46 348 738.00 | | | 46 348 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
VB T. V. A. | 2 686 593.00 | | | 2 686 593.00 |
VC Groupe et associés | 18 347 717.00 | | | 18 347 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459.00 | 2 687 459.00 | | 2 687 459.00 |
VI Groupe et associés | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323.00 | | | 1 951 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 477.00 | | | 311 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470.00 | 70 018 603.00 | 10 867.00 | 70 029 470.00 |
VW T.V.A. | 9 658 304.00 | 9 658 304.00 | | 9 658 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421.00 | 66 328 421.00 | | 66 328 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 840.00 | | | 840.00 |