| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 547.00 | 92 797.00 | 1 750.00 | 94 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 085 254.00 | 308 105.00 | 777 149.00 | 1 085 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 470.00 | 2 382 936.00 | 274 535.00 | 2 657 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 055.00 | 566 593.00 | 403 462.00 | 970 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BF Prêts | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 129.00 | | 271 129.00 | 271 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 350.00 | 3 365 431.00 | 1 787 919.00 | 5 153 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 808 172.00 | | 50 808 172.00 | 50 808 172.00 |
BZ Autres créances | 14 233 046.00 | | 14 233 046.00 | 14 233 046.00 |
CF Disponibilités | 3 042 597.00 | | 3 042 597.00 | 3 042 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 427.00 | | 256 427.00 | 256 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 441 048.00 | | 68 441 048.00 | 68 441 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 594 398.00 | 3 365 431.00 | 70 228 968.00 | 73 594 398.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 608.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 238.00 | 2 769 627.00 | | 1 648 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 323.00 | 3 270 735.00 | | 2 149 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 610.00 | 1 381 197.00 | | 1 140 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 924.00 | 476 299.00 | | 447 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 534.00 | 1 857 496.00 | | 1 588 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 3 200.00 | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 622.00 | 3 396 643.00 | | 2 337 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 225 385.00 | 40 411 759.00 | | 43 225 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220 245.00 | 15 671 883.00 | | 16 220 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 074.00 | 14 460.00 | | 7 074.00 |
EA Autres dettes | 1 086 372.00 | 3 455 179.00 | | 1 086 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 611 462.00 | 3 674 878.00 | | 3 611 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 491 111.00 | 66 641 507.00 | | 66 491 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 228 968.00 | 71 769 738.00 | | 70 228 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FD Production vendue biens | -8 000.00 | | -8 000.00 | -8 000.00 |
FG Production vendue services | 187 958 678.00 | 805 663.00 | 188 764 341.00 | 187 958 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 952 169.00 | 805 663.00 | 188 757 832.00 | 187 952 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 961 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 246 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 993 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 113 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 282 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 777.00 | |
GE Autres charges | | | 728 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 126 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 096 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 471.00 | 137.00 | | 53 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 239.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 048.00 | 727 720.00 | | 631 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 519.00 | 780 096.00 | | 684 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622 227.00 | 2 425 835.00 | | 1 622 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 677.00 | 29 399.00 | | 43 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 624.00 | 714 956.00 | | 570 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 528.00 | 3 170 191.00 | | 2 236 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552 009.00 | -2 390 095.00 | | -1 552 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909 935.00 | -1 036 321.00 | | -909 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 216 932.00 | 156 275 327.00 | | 193 216 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 568 694.00 | 153 505 700.00 | | 191 568 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 238.00 | 2 769 627.00 | | 1 648 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 036.00 | | 137 363.00 | 5 578 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 331 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 049.00 | 5 153 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 109 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 224.00 | 4 712 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 576.00 | | 129 428.00 | 5 141 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 413.00 | | 7 936.00 | 323 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 688.00 | 262 790.00 | 518 047.00 | 3 620 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 297.00 | | 3 500.00 | 111 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 391.00 | 262 790.00 | 514 547.00 | 3 509 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 857 496.00 | 772 401.00 | 1 041 363.00 | 1 857 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 496.00 | 772 401.00 | 1 041 363.00 | 1 857 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 777.00 | 326 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 624.00 | 714 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 225 385.00 | 43 225 385.00 | | 43 225 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 772.00 | 953 772.00 | | 953 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029 645.00 | 3 029 645.00 | | 3 029 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 879.00 | 283 879.00 | | 283 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 611 462.00 | 3 611 462.00 | | 3 611 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 51 352.00 | 19 365.00 | 31 987.00 | 51 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 129.00 | 33 014.00 | 238 115.00 | 271 129.00 |
UX Autres créances clients | 50 808 172.00 | 50 808 172.00 | | 50 808 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VB T. V. A. | 2 133 820.00 | 2 133 820.00 | | 2 133 820.00 |
VC Groupe et associés | 11 418 574.00 | 11 418 574.00 | | 11 418 574.00 |
VI Groupe et associés | 802 493.00 | 802 493.00 | | 802 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 298.00 | 544 298.00 | | 544 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 621 125.00 | 65 351 023.00 | 270 102.00 | 65 621 125.00 |
VW T.V.A. | 12 200 829.00 | 12 200 829.00 | | 12 200 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 153 489.00 | 64 153 489.00 | | 64 153 489.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 637.00 | | | 637.00 |