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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 547.00 | 92 797.00 | 1 750.00 | 94 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 094 454.00 | 400 032.00 | 694 422.00 | 1 094 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 210.00 | 2 471 621.00 | 248 590.00 | 2 720 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 065.00 | 632 455.00 | 343 610.00 | 976 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BF Prêts | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 072.00 | | 279 072.00 | 279 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 995.00 | 3 611 905.00 | 1 623 090.00 | 5 234 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 914 721.00 | | 45 914 721.00 | 45 914 721.00 |
BZ Autres créances | 10 296 039.00 | | 10 296 039.00 | 10 296 039.00 |
CF Disponibilités | 1 074 774.00 | | 1 074 774.00 | 1 074 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 662 359.00 | | 57 662 359.00 | 57 662 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 897 354.00 | 3 611 905.00 | 59 285 449.00 | 62 897 354.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 585.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 095.00 | 1 648 238.00 | | 1 742 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 018.00 | 2 149 323.00 | | 2 243 018.00 |
DP Provisions pour risques | 905 352.00 | 1 140 610.00 | | 905 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 698.00 | 447 924.00 | | 478 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 050.00 | 1 588 534.00 | | 1 384 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448 097.00 | 2 337 622.00 | | 2 448 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 552 242.00 | 43 225 385.00 | | 31 552 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 501 018.00 | 16 220 245.00 | | 13 501 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 056.00 | 7 074.00 | | 15 056.00 |
EA Autres dettes | 5 674 143.00 | 1 086 372.00 | | 5 674 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464 875.00 | 3 611 462.00 | | 2 464 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 658 381.00 | 66 491 111.00 | | 55 658 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 285 449.00 | 70 228 968.00 | | 59 285 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 154 530 600.00 | 148 454.00 | 154 679 054.00 | 154 530 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 530 600.00 | 148 454.00 | 154 679 054.00 | 154 530 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 569 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 107 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 653 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 951 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 791 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 581.00 | |
GE Autres charges | | | 951 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 337 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 624 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 53 471.00 | | 4 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 905.00 | 684 519.00 | | 399 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 710.00 | 1 622 227.00 | | 1 602 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 43 677.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 336.00 | 570 624.00 | | 395 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 266.00 | 2 236 528.00 | | 1 998 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598 361.00 | -1 552 009.00 | | -1 598 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 250.00 | -909 935.00 | | -30 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 691 096.00 | 193 216 932.00 | | 159 691 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 949 001.00 | 191 568 694.00 | | 157 949 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 095.00 | 1 648 238.00 | | 1 742 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 350.00 | | 93 261.00 | 5 153 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 396.00 | 334 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 616.00 | 5 234 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 4 790 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 779.00 | | 78 170.00 | 4 712 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 023.00 | | 15 091.00 | 331 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 431.00 | 246 474.00 | | 3 365 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 633.00 | 246 474.00 | | 3 257 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 534.00 | 567 917.00 | 772 401.00 | 1 588 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 534.00 | 567 917.00 | 772 401.00 | 1 588 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 581.00 | 201 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 336.00 | 570 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552 242.00 | 31 552 242.00 | | 31 552 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 985.00 | 967 985.00 | | 967 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524 151.00 | 2 524 151.00 | | 2 524 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 794.00 | 1 908 794.00 | | 1 908 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464 875.00 | 2 464 875.00 | | 2 464 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UP Prêts | 49 104.00 | 24 693.00 | 24 411.00 | 49 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 072.00 | 56 523.00 | 222 549.00 | 279 072.00 |
UX Autres créances clients | 45 914 721.00 | 45 914 721.00 | | 45 914 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VB T. V. A. | 1 461 998.00 | 1 461 998.00 | | 1 461 998.00 |
VC Groupe et associés | 6 953 464.00 | 6 953 464.00 | | 6 953 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 765 349.00 | 3 765 349.00 | | 3 765 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 524.00 | 1 669 524.00 | | 1 669 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 747 927.00 | 56 500 967.00 | 246 960.00 | 56 747 927.00 |
VW T.V.A. | 9 860 978.00 | 9 860 978.00 | | 9 860 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 210 284.00 | 53 210 284.00 | | 53 210 284.00 |