| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 547.00 | 92 797.00 | 1 750.00 | 94 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 094 454.00 | 501 501.00 | 592 953.00 | 1 094 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793 562.00 | 2 555 881.00 | 237 681.00 | 2 793 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 197.00 | 696 148.00 | 280 050.00 | 976 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BF Prêts | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 968.00 | | 279 968.00 | 279 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 375.00 | 3 861 327.00 | 1 449 049.00 | 5 310 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 370.00 | | 349 370.00 | 349 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 721 536.00 | | 31 721 536.00 | 31 721 536.00 |
BZ Autres créances | 12 428 524.00 | | 12 428 524.00 | 12 428 524.00 |
CF Disponibilités | 1 016 177.00 | | 1 016 177.00 | 1 016 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 272.00 | | 256 272.00 | 256 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 771 879.00 | | 45 771 879.00 | 45 771 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 082 255.00 | 3 861 327.00 | 47 220 928.00 | 51 082 255.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 423.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 830 826.00 | 1 742 095.00 | | -3 830 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 808.00 | 2 243 018.00 | | -1 587 808.00 |
DP Provisions pour risques | 717 408.00 | 905 352.00 | | 717 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 940.00 | 478 698.00 | | 454 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 348.00 | 1 384 050.00 | | 1 172 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 2 950.00 | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 488.00 | 2 448 097.00 | | 2 067 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 001 867.00 | 31 552 242.00 | | 30 001 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548 973.00 | 13 501 018.00 | | 10 548 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 918.00 | 15 056.00 | | 9 918.00 |
EA Autres dettes | 1 631 678.00 | 5 674 143.00 | | 1 631 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374 198.00 | 2 464 875.00 | | 3 374 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 636 388.00 | 55 658 381.00 | | 47 636 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 220 928.00 | 59 285 449.00 | | 47 220 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 110 946 880.00 | 51 963.00 | 110 998 843.00 | 110 946 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 948 017.00 | 51 963.00 | 110 999 980.00 | 110 948 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 935 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 328 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 249 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 519 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 444 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -191 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 841 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 372 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 569.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 199.00 | 395 336.00 | | 349 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 199.00 | 399 905.00 | | 349 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008 556.00 | 1 602 710.00 | | 2 008 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 199.00 | 395 336.00 | | 349 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357 755.00 | 1 998 266.00 | | 2 357 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008 556.00 | -1 598 361.00 | | -2 008 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 124.00 | -30 250.00 | | -37 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 433 209.00 | 159 691 096.00 | | 115 433 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 264 035.00 | 157 949 001.00 | | 119 264 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 830 826.00 | 1 742 095.00 | | -3 830 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 995.00 | | 79 189.00 | 5 235 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 336 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 5 310 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 4 864 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 729.00 | | 76 293.00 | 4 790 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 719.00 | | 2 896.00 | 335 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 905.00 | 249 422.00 | | 3 611 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 108.00 | 249 422.00 | | 3 504 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 050.00 | 349 199.00 | 560 901.00 | 1 384 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 050.00 | 349 199.00 | 560 901.00 | 1 384 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 199.00 | 395 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 001 867.00 | 30 001 867.00 | | 30 001 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 679.00 | 1 167 679.00 | | 1 167 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 119.00 | 1 219 119.00 | | 1 219 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 546.00 | 1 313 546.00 | | 1 313 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 374 198.00 | 3 374 198.00 | | 3 374 198.00 |
UP Prêts | 49 104.00 | 24 693.00 | 24 411.00 | 49 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 968.00 | 57 419.00 | 222 549.00 | 279 968.00 |
UX Autres créances clients | 31 721 536.00 | 31 721 536.00 | | 31 721 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VB T. V. A. | 2 055 938.00 | 2 055 938.00 | | 2 055 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 811 541.00 | 7 811 541.00 | | 7 811 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 318 132.00 | 318 132.00 | | 318 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
VP Divers | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326 541.00 | 2 326 541.00 | | 2 326 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 272.00 | 256 272.00 | | 256 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 735 405.00 | 44 488 445.00 | 246 960.00 | 44 735 405.00 |
VW T.V.A. | 8 067 586.00 | 8 067 586.00 | | 8 067 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 568 900.00 | 45 568 900.00 | | 45 568 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 553.00 | | | 553.00 |