| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 547.00 | 92 797.00 | 1 750.00 | 94 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 094 454.00 | 594 143.00 | 500 312.00 | 1 094 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 077.00 | 2 652 342.00 | 248 735.00 | 2 901 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 864.00 | 762 571.00 | 218 293.00 | 980 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BF Prêts | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 389.00 | 4 116 852.00 | 1 258 537.00 | 5 375 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 134 702.00 | | 41 134 702.00 | 41 134 702.00 |
BZ Autres créances | 44 281 166.00 | | 44 281 166.00 | 44 281 166.00 |
CF Disponibilités | 1 129 626.00 | | 1 129 626.00 | 1 129 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 545.00 | | 504 545.00 | 504 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 145 882.00 | | 87 145 882.00 | 87 145 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 521 271.00 | 4 116 852.00 | 88 404 419.00 | 92 521 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 1 742 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 749.00 | -3 830 826.00 | | 155 749.00 |
DL TOTAL (I) | 656 251.00 | -1 587 808.00 | | 656 251.00 |
DP Provisions pour risques | 833 895.00 | 717 407.00 | | 833 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 876.00 | 454 940.00 | | 563 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 771.00 | 1 172 347.00 | | 1 397 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 304.00 | 316.00 | | 252 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 1 950.00 | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909 017.00 | 2 067 487.00 | | 10 909 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 630.00 | 30 001 866.00 | | 36 346 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064 443.00 | 10 548 973.00 | | 13 064 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | 9 918.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 22 940 960.00 | 1 631 678.00 | | 22 940 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822 701.00 | 3 374 198.00 | | 2 822 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 350 397.00 | 47 636 386.00 | | 86 350 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 404 419.00 | 47 220 925.00 | | 88 404 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 122 613 757.00 | 40 462.00 | 122 654 219.00 | 122 613 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 614 270.00 | 40 462.00 | 122 654 732.00 | 122 614 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 978 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 529 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 363 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 569 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 353 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 936.00 | |
GE Autres charges | | | -73 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 403 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 324 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 392 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 686.00 | 349 199.00 | | 465 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 686.00 | 349 199.00 | | 465 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 299.00 | 2 008 556.00 | | 1 048 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 686.00 | 349 199.00 | | 465 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 985.00 | 2 357 755.00 | | 1 513 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 299.00 | -2 008 556.00 | | -1 048 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 800.00 | -37 124.00 | | -37 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 439 716.00 | 115 433 205.00 | | 126 439 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 283 968.00 | 119 264 033.00 | | 126 283 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 749.00 | -3 830 828.00 | | 155 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 375.00 | | 113 731.00 | 5 310 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 718.00 | 289 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 718.00 | 5 375 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 214.00 | | 112 181.00 | 4 864 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 614.00 | | 1 550.00 | 336 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 327.00 | | 255 525.00 | 3 861 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 530.00 | | 255 525.00 | 3 753 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 348.00 | 574 622.00 | 349 199.00 | 1 172 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 348.00 | 574 622.00 | 349 199.00 | 1 172 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 686.00 | 349 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 630.00 | 36 346 630.00 | | 36 346 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 963.00 | 1 084 963.00 | | 1 084 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 123.00 | 1 637 123.00 | | 1 637 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 243.00 | 2 093 243.00 | | 2 093 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822 701.00 | 2 822 701.00 | | 2 822 701.00 |
UP Prêts | 49 104.00 | 28 504.00 | 20 600.00 | 49 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 800.00 | 53 884.00 | 178 916.00 | 232 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 134 702.00 | 41 134 702.00 | | 41 134 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268 702.00 | 268 702.00 | | 268 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 4 075 943.00 | 4 075 943.00 | | 4 075 943.00 |
VC Groupe et associés | 38 254 723.00 | 38 254 723.00 | | 38 254 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 304.00 | 252 304.00 | | 252 304.00 |
VI Groupe et associés | 20 847 716.00 | 20 847 716.00 | | 20 847 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 562.00 | 1 643 562.00 | | 1 643 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 545.00 | 504 545.00 | | 504 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 202 318.00 | 86 002 802.00 | 199 516.00 | 86 202 318.00 |
VW T.V.A. | 10 217 381.00 | 10 217 381.00 | | 10 217 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 441 380.00 | 75 441 380.00 | | 75 441 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | | | 458.00 |