| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 047.00 | 96 297.00 | 1 750.00 | 98 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 281 778.00 | 365 117.00 | 916 661.00 | 1 281 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 248.00 | 2 588 480.00 | 240 768.00 | 2 829 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 550.00 | 555 794.00 | 474 756.00 | 1 030 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BF Prêts | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 036.00 | 3 620 688.00 | 1 957 348.00 | 5 578 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 672 690.00 | | 46 672 690.00 | 46 672 690.00 |
BZ Autres créances | 18 090 397.00 | | 18 090 397.00 | 18 090 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 523 773.00 | | 4 523 773.00 | 4 523 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 807.00 | | 443 807.00 | 443 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 812 390.00 | | 69 812 390.00 | 69 812 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 390 426.00 | 3 620 688.00 | 71 769 738.00 | 75 390 426.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | -673.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 627.00 | 1 038 681.00 | | 2 769 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 735.00 | 1 538 508.00 | | 3 270 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 381 197.00 | 1 575 538.00 | | 1 381 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 299.00 | 630 828.00 | | 476 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 857 496.00 | 2 206 366.00 | | 1 857 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 506.00 | 2 650 086.00 | | 13 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 6 700.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 643.00 | 2 600 468.00 | | 3 396 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411 759.00 | 44 206 989.00 | | 40 411 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671 883.00 | 14 367 796.00 | | 15 671 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 460.00 | 136 231.00 | | 14 460.00 |
EA Autres dettes | 3 455 179.00 | 851 327.00 | | 3 455 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 674 878.00 | 4 651 753.00 | | 3 674 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 641 507.00 | 69 471 350.00 | | 66 641 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 769 738.00 | 73 216 224.00 | | 71 769 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 037 185.00 | | 1 037 185.00 | 1 037 185.00 |
FG Production vendue services | 150 338 318.00 | 10 264.00 | 150 348 581.00 | 150 338 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 375 502.00 | 10 264.00 | 151 385 766.00 | 151 375 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 565 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 964 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 802 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 687 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 572 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 468.00 | |
GE Autres charges | | | -296 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 237 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 37 065.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 239.00 | 8 465.00 | | 52 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 720.00 | 58 100.00 | | 727 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 096.00 | 103 630.00 | | 780 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425 835.00 | 1 736 561.00 | | 2 425 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 399.00 | 23 562.00 | | 29 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 956.00 | | | 714 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170 191.00 | 1 760 124.00 | | 3 170 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390 095.00 | -1 656 493.00 | | -2 390 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 036 321.00 | -940 623.00 | | -1 036 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 275 327.00 | 151 302 573.00 | | 156 275 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 505 700.00 | 150 263 892.00 | | 153 505 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 627.00 | 1 038 681.00 | | 2 769 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 892.00 | | 942 297.00 | 6 410 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 204.00 | 323 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775 153.00 | 5 578 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 949.00 | 5 141 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030 616.00 | | 229 909.00 | 6 030 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 229.00 | | 712 388.00 | 267 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 373.00 | 324 864.00 | 1 089 550.00 | 4 385 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 076.00 | 324 864.00 | 1 089 550.00 | 4 274 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 206 366.00 | 763 424.00 | 1 396 612.00 | 2 206 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 366.00 | 763 424.00 | 1 396 612.00 | 2 206 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 786.00 | 1 218 585.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 714 956.00 | 12 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411 759.00 | 40 411 759.00 | | 40 411 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 553.00 | 833 553.00 | | 833 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161 857.00 | 3 161 857.00 | | 3 161 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348 057.00 | 3 348 057.00 | | 3 348 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 674 878.00 | 3 674 878.00 | | 3 674 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UP Prêts | 51 352.00 | 7 090.00 | | 51 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 234.00 | 36 059.00 | | 263 234.00 |
UX Autres créances clients | 46 672 690.00 | | | 46 672 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 946.00 | | | 263 946.00 |
VB T. V. A. | 2 948 600.00 | | | 2 948 600.00 |
VC Groupe et associés | 12 392 244.00 | | | 12 392 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VI Groupe et associés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 046.00 | | | 2 450 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 807.00 | | | 443 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 522 479.00 | 65 250 043.00 | 272 436.00 | 65 522 479.00 |
VW T.V.A. | 11 490 635.00 | 11 490 635.00 | | 11 490 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 244 864.00 | 63 244 864.00 | | 63 244 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 674.00 | | | 674.00 |