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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 288.00 | 70 705.00 | 3 583.00 | 74 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 235.00 | 74 005.00 | 97 230.00 | 171 235.00 |
BT Marchandises | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
BZ Autres créances | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CF Disponibilités | 223 485.00 | | 223 485.00 | 223 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 135.00 | | 491 135.00 | 491 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 371.00 | 74 005.00 | 588 365.00 | 662 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
DH Report à nouveau | -14 658.00 | -75 399.00 | | -14 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 672.00 | 60 740.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 319 537.00 | 285 864.00 | | 319 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 569.00 | 175 186.00 | | 180 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | 59 283.00 | | 76 948.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 3 169.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 754.00 | 590.00 | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 828.00 | 238 230.00 | | 268 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 365.00 | 524 094.00 | | 588 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 828.00 | 238 230.00 | | 268 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
FG Production vendue services | 489 677.00 | | 489 677.00 | 489 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 444.00 | | 785 444.00 | 785 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 2 884.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 884.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 3 708.00 | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 3 708.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -823.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 097.00 | 816 073.00 | | 788 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 424.00 | 755 333.00 | | 754 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 672.00 | 60 740.00 | | 33 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 658.00 | 1 348.00 | | 72 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | 1 348.00 | | 69 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 960.00 | 232 460.00 | 4 500.00 | 236 960.00 |
VW T.V.A. | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 829.00 | 268 829.00 | | 268 829.00 |