| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 835.00 | 60 273.00 | 562.00 | 60 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 806.00 | 63 573.00 | 106 233.00 | 169 806.00 |
BT Marchandises | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 988.00 | | 406 988.00 | 406 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 794.00 | 63 573.00 | 513 221.00 | 576 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
DH Report à nouveau | -74 857.00 | 9 014.00 | | -74 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 889.00 | -83 870.00 | | 70 889.00 |
DL TOTAL (I) | 216 555.00 | 145 666.00 | | 216 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 532.00 | 137 776.00 | | 207 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 634.00 | 45 263.00 | | 87 634.00 |
EA Autres dettes | | 79 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 666.00 | 263 703.00 | | 296 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 221.00 | 409 369.00 | | 513 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 703.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 336.00 | 3 382.00 | 808 718.00 | 805 336.00 |
FG Production vendue services | 650 847.00 | | 650 847.00 | 650 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 182.00 | 3 382.00 | 1 459 564.00 | 1 456 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 28 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 486.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 10 993.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 10 993.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 372.00 | 191 882.00 | | 22 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 480.00 | 191 882.00 | | 23 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 382.00 | -180 888.00 | | -22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 666.00 | 909 939.00 | | 1 460 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 777.00 | 993 810.00 | | 1 389 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 889.00 | -83 870.00 | | 70 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 260.00 | | 685.00 | 183 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139.00 | 169 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 139.00 | 60 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 289.00 | | 685.00 | 74 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 353.00 | 1 251.00 | 13 030.00 | 75 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 053.00 | 1 251.00 | 13 030.00 | 72 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 532.00 | 207 532.00 | | 207 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 008.00 | 208 484.00 | 16 524.00 | 225 008.00 |
VW T.V.A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 666.00 | 296 666.00 | | 296 666.00 |