| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 835.00 | 60 410.00 | 425.00 | 60 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 806.00 | 63 710.00 | 106 096.00 | 169 806.00 |
BT Marchandises | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 325.00 | | 198 325.00 | 198 325.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 294 963.00 | | 294 963.00 | 294 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 888.00 | | 588 888.00 | 588 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 694.00 | 63 710.00 | 694 984.00 | 758 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
DH Report à nouveau | -3 967.00 | -74 856.00 | | -3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 055.00 | 70 888.00 | | 159 055.00 |
DL TOTAL (I) | 375 610.00 | 216 555.00 | | 375 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 046.00 | 207 531.00 | | 220 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 668.00 | 87 634.00 | | 93 668.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 373.00 | 296 665.00 | | 319 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 984.00 | 513 221.00 | | 694 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 373.00 | 296 665.00 | | 319 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 751.00 | | 865 751.00 | 865 751.00 |
FG Production vendue services | 773 140.00 | | 773 140.00 | 773 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 891.00 | | 1 638 891.00 | 1 638 891.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 32 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 22 371.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 23 479.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -22 381.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 165.00 | 1 460 665.00 | | 1 639 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 110.00 | 1 389 777.00 | | 1 480 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 055.00 | 70 888.00 | | 159 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 573.00 | 137.00 | | 63 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 273.00 | 137.00 | | 60 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 046.00 | 220 046.00 | | 220 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 894.00 | 214 370.00 | 16 524.00 | 230 894.00 |
VW T.V.A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 373.00 | 319 373.00 | | 319 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |