| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 182.00 | 60 892.00 | 25 289.00 | 86 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 153.00 | 64 192.00 | 130 960.00 | 195 153.00 |
BT Marchandises | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 977.00 | | 337 977.00 | 337 977.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 456 418.00 | | 456 418.00 | 456 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 599.00 | | 836 599.00 | 836 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 752.00 | 64 192.00 | 967 560.00 | 1 031 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 054.00 | 35 610.00 | | 75 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 040.00 | 209 444.00 | | 179 040.00 |
DL TOTAL (I) | 474 095.00 | 465 054.00 | | 474 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 219.00 | 285 564.00 | | 253 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 847.00 | 163 365.00 | | 189 847.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 472.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 749.00 | 30 432.00 | | 42 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 464.00 | 479 835.00 | | 493 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 560.00 | 944 890.00 | | 967 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 464.00 | 479 835.00 | | 493 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 467.00 | | 1 149 467.00 | 1 149 467.00 |
FG Production vendue services | 1 209 782.00 | | 1 209 782.00 | 1 209 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 249.00 | | 2 359 249.00 | 2 359 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 69 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | 3 333.00 | | 7 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 917.00 | 23 881.00 | | 64 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 476.00 | 1 865 824.00 | | 2 369 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 436.00 | 1 656 379.00 | | 2 190 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 040.00 | 209 444.00 | | 179 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 806.00 | | 25 347.00 | 169 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | | 25 347.00 | 60 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 847.00 | 345.00 | | 63 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 547.00 | 345.00 | | 60 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 337 977.00 | 337 977.00 | | 337 977.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 150.00 | 353 626.00 | 16 524.00 | 370 150.00 |
VW T.V.A. | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 464.00 | 493 464.00 | | 493 464.00 |