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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 835.00 | 60 547.00 | 288.00 | 60 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 806.00 | 63 847.00 | 105 959.00 | 169 806.00 |
BT Marchandises | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 408 401.00 | | 408 401.00 | 408 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 931.00 | | 838 931.00 | 838 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 737.00 | 63 847.00 | 944 890.00 | 1 008 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 523.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DH Report à nouveau | | -3 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 444.00 | 159 055.00 | | 209 444.00 |
DL TOTAL (I) | 465 054.00 | 375 610.00 | | 465 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 564.00 | 220 046.00 | | 285 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 365.00 | 93 668.00 | | 163 365.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 5 658.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 835.00 | 319 373.00 | | 479 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 890.00 | 694 984.00 | | 944 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 835.00 | 319 373.00 | | 479 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 593.00 | 1 073.00 | 854 666.00 | 853 593.00 |
FG Production vendue services | 1 007 581.00 | | 1 007 581.00 | 1 007 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 174.00 | 1 073.00 | 1 862 248.00 | 1 861 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 53 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 824.00 | 1 639 165.00 | | 1 865 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 379.00 | 1 480 110.00 | | 1 656 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 444.00 | 159 055.00 | | 209 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 710.00 | 137.00 | | 63 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 410.00 | 137.00 | | 60 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 564.00 | 285 564.00 | | 285 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 358 674.00 | 358 674.00 | | 358 674.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 951.00 | 407 427.00 | 16 524.00 | 423 951.00 |
VW T.V.A. | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 835.00 | 479 835.00 | | 479 835.00 |