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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 285.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 12 796.00 | 685.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 65 044.00 | 16 788.00 | 81 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 192.00 | 79 780.00 | 41 411.00 | 121 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 499.00 | 150.00 | 166 349.00 | 166 499.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CF Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 563.00 | 150.00 | 302 413.00 | 302 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 755.00 | 79 930.00 | 343 824.00 | 423 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 645.00 | | | 292 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 824.00 | | | 343 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 645.00 | | | 292 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 800.00 | 7 406.00 | 1 425.00 | 73 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 860.00 | 7 406.00 | 1 425.00 | 71 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UX Autres créances clients | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 817.00 | 268 986.00 | 21 831.00 | 290 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 645.00 | 292 645.00 | | 292 645.00 |