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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 60 625.00 | 1 987.00 | 58 638.00 | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 726.00 | 14 107.00 | 5 618.00 | 19 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 031.00 | 51 714.00 | 7 317.00 | 59 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 679.00 | 67 809.00 | 91 871.00 | 159 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 547.00 | 1 754.00 | 147 794.00 | 149 547.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 430.00 | 1 754.00 | 340 676.00 | 342 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 109.00 | 69 562.00 | 432 546.00 | 502 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 880.00 | 28 828.00 | | 47 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 759.00 | 19 052.00 | | 49 759.00 |
DL TOTAL (I) | 106 024.00 | 56 265.00 | | 106 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 087.00 | 8 435.00 | | 62 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 4 542.00 | | 10 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 50 921.00 | | 43 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 510.00 | 122 415.00 | | 208 510.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 2 230.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 523.00 | 189 823.00 | | 326 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 546.00 | 246 088.00 | | 432 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 729.00 | 184 030.00 | | 276 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 120.00 | 9 292.00 | 17 604.00 | 76 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 180.00 | 9 292.00 | 15 664.00 | 74 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 510.00 | 208 510.00 | | 208 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 149 547.00 | 147 555.00 | 1 992.00 | 149 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 205.00 | 11 412.00 | 35 557.00 | 61 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 577.00 | 180 574.00 | 20 003.00 | 200 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 523.00 | 276 729.00 | 35 557.00 | 326 523.00 |