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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 942.00 | 51 394.00 | 21 548.00 | 72 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 867.00 | 65 020.00 | 43 846.00 | 108 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 808.00 | 662.00 | 136 146.00 | 136 808.00 |
BZ Autres créances | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CF Disponibilités | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 156.00 | 662.00 | 232 494.00 | 233 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 023.00 | 65 682.00 | 276 340.00 | 342 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 795.00 | 36 592.00 | | 42 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | 6 203.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 55 661.00 | 51 180.00 | | 55 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 49 949.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | 5 120.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 45 365.00 | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 009.00 | 187 169.00 | | 167 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 948.00 | | |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 1 095.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 680.00 | 292 645.00 | | 220 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 340.00 | 343 825.00 | | 276 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 680.00 | 292 645.00 | | 220 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 49 949.00 | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 781.00 | 5 892.00 | 20 652.00 | 79 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 841.00 | 5 892.00 | 20 652.00 | 77 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 009.00 | 167 009.00 | | 167 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 805.00 | 201 442.00 | 21 364.00 | 222 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 680.00 | 220 680.00 | | 220 680.00 |