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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 60 625.00 | 8 050.00 | 52 575.00 | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 726.00 | 16 607.00 | 3 118.00 | 19 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 045.00 | 54 834.00 | 3 211.00 | 58 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 694.00 | 79 491.00 | 79 202.00 | 158 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 771.00 | 1 754.00 | 114 017.00 | 115 771.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 201 897.00 | | 201 897.00 | 201 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 866.00 | 1 754.00 | 382 112.00 | 383 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 560.00 | 81 245.00 | 461 315.00 | 542 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 639.00 | 47 880.00 | | 97 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | 49 759.00 | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 138 127.00 | 106 024.00 | | 138 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 593.00 | 62 087.00 | | 50 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 10 510.00 | | 16 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | 43 131.00 | | 40 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 721.00 | 208 510.00 | | 212 721.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 2 285.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 188.00 | 326 523.00 | | 323 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 315.00 | 432 546.00 | | 461 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 526.00 | 276 729.00 | | 272 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 882.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 679.00 | | 3 626.00 | 159 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 158 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | 138 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 381.00 | | 3 626.00 | 139 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 809.00 | 12 178.00 | 496.00 | 67 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 809.00 | 12 178.00 | 496.00 | 67 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 813.00 | 20.00 | | 49 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VP Divers | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 721.00 | 212 721.00 | | 212 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 115.00 | 151 104.00 | 18 011.00 | 169 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 320.00 | 272 526.00 | | 322 320.00 |