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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 187.00 | 13 569.00 | 10 618.00 | 24 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 719.00 | 56 483.00 | 17 236.00 | 73 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 434.00 | 71 992.00 | 52 442.00 | 124 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 565.00 | 1 314.00 | 142 252.00 | 143 565.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 679.00 | 1 314.00 | 216 365.00 | 217 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 113.00 | 73 306.00 | 268 807.00 | 342 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 276.00 | 42 795.00 | | 47 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 448.00 | 4 481.00 | | -18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 37 212.00 | 55 661.00 | | 37 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 137.00 | 843.00 | | 14 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 3 732.00 | | 2 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 46 486.00 | | 36 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 459.00 | 167 009.00 | | 175 459.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 2 609.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 595.00 | 220 680.00 | | 231 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 807.00 | 276 340.00 | | 268 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 642.00 | 220 680.00 | | 7 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | 843.00 | | 3 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 011.00 | 2 290.00 | 22 301.00 | 20 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 020.00 | 7 622.00 | 650.00 | 65 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 080.00 | 7 622.00 | 650.00 | 63 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
UX Autres créances clients | 143 565.00 | 141 933.00 | 1 633.00 | 143 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 723.00 | 3 082.00 | 7 642.00 | 10 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 459.00 | 175 459.00 | | 175 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 702.00 | 189 768.00 | 23 934.00 | 213 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 458.00 | 222 816.00 | 7 642.00 | 230 458.00 |