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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 187.00 | 16 069.00 | 8 118.00 | 24 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 58 111.00 | 15 802.00 | 73 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 628.00 | 76 120.00 | 48 508.00 | 124 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 656.00 | 1 604.00 | 106 053.00 | 107 656.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 183.00 | 1 604.00 | 197 580.00 | 199 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 812.00 | 77 724.00 | 246 088.00 | 323 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 828.00 | 47 276.00 | | 28 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | -18 448.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 56 265.00 | 37 212.00 | | 56 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 435.00 | 14 137.00 | | 8 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 2 380.00 | | 4 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 1 137.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 36 955.00 | | 50 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 415.00 | 175 459.00 | | 122 415.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 1 527.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 823.00 | 231 595.00 | | 189 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 088.00 | 268 807.00 | | 246 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 030.00 | 222 816.00 | | 184 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 992.00 | 7 901.00 | 3 773.00 | 71 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 7 901.00 | 3 773.00 | 70 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
UX Autres créances clients | 107 656.00 | 105 664.00 | 1 993.00 | 107 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 642.00 | 3 128.00 | 4 513.00 | 7 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 690.00 | 143 396.00 | 24 294.00 | 167 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 543.00 | 184 030.00 | 4 513.00 | 188 543.00 |