| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 898.00 | 33 633.00 | 7 265.00 | 40 898.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 329.00 | 206 937.00 | 99 391.00 | 306 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756 923.00 | 2 184 261.00 | 3 572 662.00 | 5 756 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 172.00 | 2 424 832.00 | 3 861 340.00 | 6 286 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 176.00 | 4 049.00 | 94 127.00 | 98 176.00 |
BZ Autres créances | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CF Disponibilités | 202 563.00 | | 202 563.00 | 202 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 901.00 | 4 049.00 | 477 852.00 | 481 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 074.00 | 2 428 881.00 | 4 339 192.00 | 6 768 074.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
DH Report à nouveau | | -39 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 631.00 | 39 611.00 | | -291 631.00 |
DL TOTAL (I) | 112 692.00 | 404 324.00 | | 112 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 476.00 | 982 224.00 | | 737 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 367.00 | 2 826 090.00 | | 2 988 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 229.00 | 20 806.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 212.00 | 279 740.00 | | 303 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 574.00 | 102 007.00 | | 108 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 497.00 | | |
EA Autres dettes | 82 642.00 | 71 955.00 | | 82 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 500.00 | 4 295 318.00 | | 4 226 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 192.00 | 4 699 642.00 | | 4 339 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 720.00 | 3 557 842.00 | | 3 741 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
FG Production vendue services | 2 588 570.00 | | 2 588 570.00 | 2 588 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 167.00 | | 2 630 167.00 | 2 630 167.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 751.00 | 627.00 | | 13 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 751.00 | 627.00 | | 13 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 456.00 | 88.00 | | 12 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456.00 | 88.00 | | 12 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 539.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 648.00 | 2 963 537.00 | | 2 667 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 279.00 | 2 923 926.00 | | 2 959 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 631.00 | 39 611.00 | | -291 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 449 001.00 | 466 306.00 | | 449 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 310.00 | | 14 862.00 | 6 271 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 286 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 063 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 335.00 | | 6 900.00 | 148 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055 290.00 | | 7 962.00 | 6 055 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 310.00 | 347 522.00 | | 2 077 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 065.00 | 7 568.00 | | 26 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 245.00 | 339 954.00 | | 2 051 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 212.00 | 303 212.00 | | 303 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
UX Autres créances clients | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 476.00 | 252 696.00 | 484 780.00 | 737 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 367.00 | 2 988 367.00 | | 2 988 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 748.00 | | | 244 748.00 |
VP Divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 800.00 | 253 877.00 | 66 923.00 | 320 800.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 271.00 | 3 735 490.00 | 484 780.00 | 4 220 271.00 |