| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 898.00 | 36 658.00 | 4 240.00 | 40 898.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 302.00 | 220 444.00 | 90 858.00 | 311 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767 412.00 | 2 476 112.00 | 3 291 300.00 | 5 767 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 634.00 | 2 733 214.00 | 3 568 420.00 | 6 301 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BT Marchandises | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 325.00 | 3 351.00 | 115 975.00 | 119 325.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CF Disponibilités | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 898.00 | 3 351.00 | 512 548.00 | 515 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 532.00 | 2 736 565.00 | 4 080 967.00 | 6 817 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
DH Report à nouveau | -291 631.00 | | | -291 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 027.00 | -291 631.00 | | -166 027.00 |
DL TOTAL (I) | -53 335.00 | 112 692.00 | | -53 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 780.00 | 737 476.00 | | 484 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 208.00 | 2 988 367.00 | | 3 168 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 513.00 | 6 229.00 | | 9 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 166.00 | 303 212.00 | | 265 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 080.00 | 108 574.00 | | 94 080.00 |
EA Autres dettes | 112 555.00 | 82 642.00 | | 112 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 303.00 | 4 226 500.00 | | 4 134 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 967.00 | 4 339 192.00 | | 4 080 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 424.00 | 3 741 720.00 | | 3 910 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
FG Production vendue services | 2 806 966.00 | | 2 806 966.00 | 2 806 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 478.00 | | 2 855 478.00 | 2 855 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 87 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | 13 751.00 | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 13 751.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 12 456.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 12 456.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 1 295.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 645.00 | 2 667 648.00 | | 2 896 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 672.00 | 2 959 279.00 | | 3 062 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 027.00 | -291 631.00 | | -166 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432 609.00 | 449 001.00 | | 432 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 172.00 | | 15 462.00 | 6 286 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 301 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 078 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 252.00 | | 15 462.00 | 6 063 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 832.00 | 308 382.00 | | 2 424 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 633.00 | 3 025.00 | | 33 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 199.00 | 305 357.00 | | 2 391 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 166.00 | 265 166.00 | | 265 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
UX Autres créances clients | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 780.00 | 260 902.00 | 223 879.00 | 484 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 208.00 | 3 168 208.00 | | 3 168 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 696.00 | | | 252 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 354.00 | 226 431.00 | 66 923.00 | 293 354.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 790.00 | 3 900 911.00 | 223 879.00 | 4 124 790.00 |