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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 863.00 | 212 714.00 | 73 149.00 | 285 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915 969.00 | 3 288 532.00 | 2 627 437.00 | 5 915 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 491.00 | | 376 491.00 | 376 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 975.00 | 3 531 121.00 | 3 260 854.00 | 6 791 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CF Disponibilités | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 174.00 | | 218 174.00 | 218 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 149.00 | 3 531 121.00 | 3 479 028.00 | 7 010 149.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
DH Report à nouveau | -383 717.00 | -296 326.00 | | -383 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 436.00 | -87 391.00 | | -1 111 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 830.00 | 20 607.00 | | -1 090 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266 970.00 | 3 216 525.00 | | 4 266 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 934.00 | 12 618.00 | | 19 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 363.00 | 279 986.00 | | 64 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 355.00 | 113 424.00 | | 101 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
EA Autres dettes | 27 922.00 | 88 221.00 | | 27 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 858.00 | 3 710 773.00 | | 4 569 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 028.00 | 3 731 379.00 | | 3 479 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 858.00 | 3 710 773.00 | | 4 569 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
FG Production vendue services | 615 068.00 | | 615 068.00 | 615 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 178.00 | | 624 178.00 | 624 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 399.00 | |
GE Autres charges | | | 78 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 1 000.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 1 000.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -1 000.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 958.00 | 2 959 031.00 | | 702 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 394.00 | 3 046 422.00 | | 1 814 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 436.00 | -87 391.00 | | -1 111 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379 796.00 | 396 761.00 | | 379 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 726.00 | | 434 756.00 | 6 362 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 507.00 | 6 791 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 144 212.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 507.00 | 6 578 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149 073.00 | | 434 756.00 | 6 149 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 629.00 | 297 399.00 | 4 907.00 | 3 238 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 753.00 | 297 399.00 | 4 907.00 | 3 208 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 266 970.00 | 4 266 970.00 | | 4 266 970.00 |
VP Divers | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 917.00 | 145 239.00 | 68 678.00 | 213 917.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 924.00 | 4 549 924.00 | | 4 549 924.00 |