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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 898.00 | 39 683.00 | 1 215.00 | 40 898.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 243.00 | 234 507.00 | 80 736.00 | 315 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804 542.00 | 2 758 438.00 | 3 046 104.00 | 5 804 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 460.00 | 3 032 628.00 | 3 311 832.00 | 6 344 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 973.00 | 3 351.00 | 138 622.00 | 141 973.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 431 942.00 | | 431 942.00 | 431 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 060.00 | 3 351.00 | 704 709.00 | 708 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 520.00 | 3 035 979.00 | 4 016 541.00 | 7 052 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
DH Report à nouveau | -457 659.00 | -291 631.00 | | -457 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 333.00 | -166 027.00 | | 161 333.00 |
DL TOTAL (I) | 107 998.00 | -53 335.00 | | 107 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 879.00 | 484 780.00 | | 223 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 650.00 | 3 168 208.00 | | 3 255 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | 9 513.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 210.00 | 265 166.00 | | 213 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 249.00 | 94 080.00 | | 126 249.00 |
EA Autres dettes | 88 521.00 | 112 555.00 | | 88 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 543.00 | 4 134 303.00 | | 3 908 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 541.00 | 4 080 967.00 | | 4 016 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 910 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
FG Production vendue services | 3 088 517.00 | | 3 088 517.00 | 3 088 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 826.00 | | 3 126 826.00 | 3 126 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 919.00 | 2 896 645.00 | | 3 135 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 586.00 | 3 062 672.00 | | 2 974 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 333.00 | -166 027.00 | | 161 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 634.00 | | 42 826.00 | 6 301 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 714.00 | | 41 072.00 | 6 078 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 686.00 | | 1 755.00 | 67 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 214.00 | 299 414.00 | | 2 733 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 658.00 | 3 025.00 | | 36 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 556.00 | 296 389.00 | | 2 696 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 210.00 | 213 210.00 | | 213 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
UX Autres créances clients | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 650.00 | 3 255 650.00 | | 3 255 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 902.00 | | | 260 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 582.00 | 242 904.00 | 68 678.00 | 311 582.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509.00 | 3 907 509.00 | | 3 907 509.00 |