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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 326.00 | 33 426.00 | 2 900.00 | 36 326.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 2 518 208.00 | | 2 518 208.00 | 2 518 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 283.00 | 235 503.00 | 53 781.00 | 289 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661 602.00 | 3 538 256.00 | 3 123 346.00 | 6 661 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 052 848.00 | 3 807 184.00 | 7 245 664.00 | 11 052 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BT Marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
BZ Autres créances | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
CF Disponibilités | 189 436.00 | | 189 436.00 | 189 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 500.00 | 3 807 184.00 | 7 590 316.00 | 11 397 500.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 018 208.00 | | | 3 018 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 153.00 | -383 717.00 | | -1 495 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 178.00 | -1 111 436.00 | | -417 178.00 |
DK Provisions réglementées | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 986.00 | -1 090 830.00 | | 1 515 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 798.00 | | | 1 530 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158 131.00 | 4 266 970.00 | | 4 158 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 580.00 | 19 934.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 386.00 | 153 678.00 | | 238 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 069.00 | 101 355.00 | | 126 069.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 27 922.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 330.00 | 4 569 858.00 | | 6 074 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 316.00 | 3 479 028.00 | | 7 590 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 158 131.00 | | | 4 158 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 975.00 | | 5 115 740.00 | 6 791 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 867.00 | 11 052 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 867.00 | 10 832 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 212.00 | | 6 450.00 | 144 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 323.00 | | 5 109 290.00 | 6 578 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 121.00 | 276 063.00 | | 3 531 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | 3 550.00 | | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 246.00 | 272 513.00 | | 3 501 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 386.00 | 238 386.00 | | 238 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
UX Autres créances clients | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 798.00 | 812 010.00 | 718 788.00 | 1 530 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 158 131.00 | 4 158 131.00 | | 4 158 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 083.00 | 130 405.00 | 68 678.00 | 199 083.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 750.00 | 5 335 962.00 | 718 788.00 | 6 054 750.00 |