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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 677.00 | 194 337.00 | 79 340.00 | 273 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872 546.00 | 3 014 416.00 | 2 858 130.00 | 5 872 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 726.00 | 3 238 629.00 | 3 124 097.00 | 6 362 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BT Marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 086.00 | 3 351.00 | 69 735.00 | 73 086.00 |
BZ Autres créances | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CF Disponibilités | 387 767.00 | | 387 767.00 | 387 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 633.00 | 3 351.00 | 607 283.00 | 610 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 359.00 | 3 241 980.00 | 3 731 379.00 | 6 973 359.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
DH Report à nouveau | -296 326.00 | -457 659.00 | | -296 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 391.00 | 161 333.00 | | -87 391.00 |
DL TOTAL (I) | 20 607.00 | 107 998.00 | | 20 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 525.00 | 3 255 650.00 | | 3 216 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 618.00 | 1 034.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 986.00 | 213 210.00 | | 279 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 424.00 | 126 249.00 | | 113 424.00 |
EA Autres dettes | 88 221.00 | 88 521.00 | | 88 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 773.00 | 3 908 543.00 | | 3 710 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 379.00 | 4 016 541.00 | | 3 731 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 216 525.00 | | | 3 216 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
FG Production vendue services | 2 924 379.00 | | 2 924 379.00 | 2 924 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 270.00 | | 2 951 270.00 | 2 951 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 844.00 | |
GE Autres charges | | | 92 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 031.00 | 3 135 919.00 | | 2 959 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 422.00 | 2 974 586.00 | | 3 046 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 391.00 | 161 333.00 | | -87 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 460.00 | | 152 109.00 | 6 344 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 844.00 | 6 362 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 022.00 | 144 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 821.00 | 6 149 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119 785.00 | | 152 109.00 | 6 119 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 628.00 | 338 844.00 | 132 844.00 | 3 032 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 683.00 | 1 215.00 | 11 022.00 | 39 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 945.00 | 337 629.00 | 121 821.00 | 2 992 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 337 629.00 | | | 337 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 028.00 | 192 350.00 | | 261 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 525.00 | 3 216 525.00 | | 3 216 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 028.00 | 192 350.00 | 68 678.00 | 261 028.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 155.00 | 3 698 155.00 | | 3 698 155.00 |