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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 123.00 | 231 708.00 | 35 414.00 | 267 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 309.00 | 304 256.00 | 445 053.00 | 749 309.00 |
BT Marchandises | 2 582 714.00 | 56 074.00 | 2 526 640.00 | 2 582 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 789.00 | 517 998.00 | 2 192 790.00 | 2 710 789.00 |
BZ Autres créances | 2 383 657.00 | | 2 383 657.00 | 2 383 657.00 |
CF Disponibilités | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 325.00 | 574 072.00 | 7 395 252.00 | 7 969 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 635.00 | 878 328.00 | 7 840 306.00 | 8 718 635.00 |
CU Autres participations | 397 339.00 | | 397 339.00 | 397 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 114.00 | | | 1 956 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DG Autres réserves | 714 913.00 | | | 714 913.00 |
DH Report à nouveau | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 297.00 | | | 3 196 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 674.00 | | | 362 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 889.00 | | | 2 054 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 316.00 | | | 487 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 1 610 024.00 | | | 1 610 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 009.00 | | | 4 644 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 306.00 | | | 7 840 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 334.00 | | | 4 261 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 584 197.00 | 1 695 247.00 | 16 279 445.00 | 14 584 197.00 |
FG Production vendue services | 35 987.00 | 50 656.00 | 86 643.00 | 35 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 620 184.00 | 1 745 904.00 | 16 366 089.00 | 14 620 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 953 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 467 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 102 182.00 | | | 17 102 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 953 663.00 | | | 16 953 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 400.00 | | | 723 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 921.00 | | | 292 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 199.00 | | | 405 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 442.00 | 12 814.00 | | 291 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 162.00 | 12 814.00 | | 266 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 889.00 | 2 054 889.00 | | 2 054 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 025.00 | 1 610 025.00 | | 1 610 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 254.00 | 10 254.00 | 20 000.00 | 30 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 928.00 | 5 127 628.00 | 12 300.00 | 5 139 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 335.00 | 4 261 335.00 | 20 000.00 | 4 281 335.00 |