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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 846.00 | 213 238.00 | 364 609.00 | 577 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 449.00 | 18 561.00 | 29 887.00 | 48 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 097.00 | 228 136.00 | 53 961.00 | 282 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 306.00 | 567 500.00 | 1 333 805.00 | 1 901 306.00 |
BT Marchandises | 4 795 610.00 | 209 098.00 | 4 586 511.00 | 4 795 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 721.00 | | 302 721.00 | 302 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 860.00 | 203 300.00 | 3 611 560.00 | 3 814 860.00 |
BZ Autres créances | 6 401 754.00 | | 6 401 754.00 | 6 401 754.00 |
CF Disponibilités | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 208.00 | | 235 208.00 | 235 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 585 694.00 | 412 399.00 | 15 173 295.00 | 15 585 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 000.00 | 979 900.00 | 16 507 100.00 | 17 487 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 784.00 | | | 300 784.00 |
CU Autres participations | 410 755.00 | | 410 755.00 | 410 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 573 493.00 | 107 564.00 | 465 929.00 | 573 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 114.00 | | | 1 956 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 1 455 247.00 | | | 1 455 247.00 |
DH Report à nouveau | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 593.00 | | | 3 982 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 434.00 | | | 3 752 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 321.00 | | | 854 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 611.00 | | | 467 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 121.00 | | | 4 623 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 656.00 | | | 1 294 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
EA Autres dettes | 1 507 486.00 | | | 1 507 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 524 506.00 | | | 12 524 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 100.00 | | | 16 507 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 585 363.00 | | | 11 585 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 250.00 | | | 378 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 815 939.00 | 2 828 866.00 | 25 644 805.00 | 22 815 939.00 |
FG Production vendue services | 1 404 474.00 | 191 180.00 | 1 595 654.00 | 1 404 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 220 413.00 | 3 020 046.00 | 27 240 460.00 | 24 220 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 865 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 423 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 329 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 388.00 | | | -176 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 039 474.00 | | | 28 039 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 851 848.00 | | | 27 851 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 018.00 | | 499 531.00 | 1 434 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 100.00 | | 252 393.00 | 321 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 419 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 244.00 | 1 901 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 294.00 | 330 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 350.00 | | 178 497.00 | 399 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 329.00 | | 51 512.00 | 300 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 239.00 | | 17 128.00 | 413 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 872.00 | 275 922.00 | 21 294.00 | 312 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445.00 | 107 118.00 | | 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 321.00 | 128 917.00 | | 84 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 105.00 | 39 887.00 | 21 294.00 | 228 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 098.00 | 91 000.00 | | 118 098.00 |
6T Sur comptes clients | 266 237.00 | | 62 937.00 | 266 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 336.00 | 91 000.00 | 62 937.00 | 384 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 336.00 | 91 000.00 | 62 937.00 | 384 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 000.00 | 62 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 121.00 | 4 623 121.00 | | 4 623 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 486.00 | 1 507 486.00 | | 1 507 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 075.00 | 3 514 075.00 | | 3 514 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 784.00 | | 300 784.00 | 300 784.00 |
VB T. V. A. | 424 344.00 | 424 344.00 | | 424 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 782 374.00 | 4 782 374.00 | | 4 782 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 250.00 | 378 250.00 | | 378 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374 183.00 | 2 902 652.00 | 440 679.00 | 3 374 183.00 |
VI Groupe et associés | 854 321.00 | 854 321.00 | | 854 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 829 351.00 | | | 2 829 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 080.00 | 1 183 080.00 | | 1 183 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 208.00 | 235 208.00 | | 235 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 460 485.00 | 10 151 038.00 | 309 446.00 | 10 460 485.00 |
VW T.V.A. | 951 277.00 | 951 277.00 | | 951 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 056 894.00 | 11 585 363.00 | 440 679.00 | 12 056 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948 302.00 | | | 948 302.00 |
ST Autres comptes | 1 776 982.00 | | | 1 776 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
YT Sous‐traitance | 3 094 091.00 | | | 3 094 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 889 053.00 | | | 4 889 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 875.00 | | | 810 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 046 803.00 | | | 6 046 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |