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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 151.00 | 211 919.00 | 404 232.00 | 616 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 580.00 | 44 324.00 | 98 255.00 | 142 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 990.00 | 260 243.00 | 132 747.00 | 392 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 527.00 | 816 754.00 | 1 755 773.00 | 2 572 527.00 |
BT Marchandises | 6 967 824.00 | 203 293.00 | 6 764 531.00 | 6 967 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980 862.00 | 165 000.00 | 4 815 862.00 | 4 980 862.00 |
BZ Autres créances | 8 133 601.00 | | 8 133 601.00 | 8 133 601.00 |
CF Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 393 950.00 | 368 293.00 | 20 025 657.00 | 20 393 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 966 478.00 | 1 185 047.00 | 21 781 431.00 | 22 966 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
CU Autres participations | 807 651.00 | 1 664.00 | 805 986.00 | 807 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 598 493.00 | 298 603.00 | 299 890.00 | 598 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 114.00 | | | 1 956 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 1 642 872.00 | | | 1 642 872.00 |
DH Report à nouveau | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 258.00 | | | 4 453 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476 059.00 | | | 5 476 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 196.00 | | | 1 273 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 896.00 | | | 752 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227 209.00 | | | 7 227 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 085.00 | | | 1 006 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 1 588 675.00 | | | 1 588 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 328 172.00 | | | 17 328 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 431.00 | | | 21 781 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 621 886.00 | | | 12 621 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 964.00 | | | 791 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 516 440.00 | 3 740 651.00 | 38 257 091.00 | 34 516 440.00 |
FG Production vendue services | 2 231 030.00 | 130 865.00 | 2 361 896.00 | 2 231 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 747 471.00 | 3 871 516.00 | 40 618 987.00 | 36 747 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 966 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 513 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 658 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 415.00 | |
GE Autres charges | | | 522 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 868 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 535.00 | | | 275 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 582.00 | | | 364 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 431.00 | | | 414 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 008.00 | | | -295 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 311.00 | | | 230 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 261 906.00 | | | 41 261 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 791 242.00 | | | 40 791 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 494.00 | 25 000.00 | | 573 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 848.00 | 216 360.00 | 178 057.00 | 577 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 417.00 | 451 153.00 | 48 257.00 | 419 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 501.00 | 430 415.00 | 182 826.00 | 567 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 564.00 | 191 039.00 | | 107 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 238.00 | 176 737.00 | 178 057.00 | 213 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 698.00 | 62 639.00 | 4 770.00 | 246 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 664.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 209 099.00 | | 5 806.00 | 209 099.00 |
6T Sur comptes clients | 203 300.00 | | 38 300.00 | 203 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 399.00 | 1 664.00 | 44 106.00 | 412 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 399.00 | 1 664.00 | 44 106.00 | 412 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 197.00 | 1 273 197.00 | | 1 273 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227 210.00 | 7 227 210.00 | | 7 227 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 086.00 | 1 006 086.00 | | 1 006 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 478.00 | 315 478.00 | | 315 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 980 862.00 | 4 751 514.00 | 229 348.00 | 4 980 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 965.00 | 791 965.00 | | 791 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 094.00 | 730 704.00 | 2 828 390.00 | 4 684 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 197.00 | 1 273 197.00 | | 1 273 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133 602.00 | 8 133 602.00 | | 8 133 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 280 099.00 | 13 036 089.00 | 244 010.00 | 13 280 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 575 276.00 | 12 621 886.00 | 2 828 390.00 | 16 575 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |