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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 350.00 | 84 321.00 | 315 029.00 | 399 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 087.00 | 12 072.00 | 27 014.00 | 39 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 242.00 | 216 032.00 | 45 209.00 | 261 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 018.00 | 312 872.00 | 1 121 146.00 | 1 434 018.00 |
BT Marchandises | 4 030 707.00 | 118 098.00 | 3 912 608.00 | 4 030 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 787.00 | 266 237.00 | 1 456 549.00 | 1 722 787.00 |
BZ Autres créances | 5 894 000.00 | | 5 894 000.00 | 5 894 000.00 |
CF Disponibilités | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 288.00 | | 295 288.00 | 295 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084 281.00 | 384 336.00 | 11 699 945.00 | 12 084 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 300.00 | 697 208.00 | 12 821 092.00 | 13 518 300.00 |
CU Autres participations | 403 439.00 | | 403 439.00 | 403 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 100.00 | 445.00 | 320 654.00 | 321 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 114.00 | | | 1 956 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 1 275 771.00 | | | 1 275 771.00 |
DH Report à nouveau | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 968.00 | | | 3 794 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 523.00 | | | 697 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 936.00 | | | 593 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 999.00 | | | 4 167 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 020.00 | | | 2 081 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 1 458 976.00 | | | 1 458 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 123.00 | | | 9 026 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 821 092.00 | | | 12 821 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 954 185.00 | | | 7 954 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 885 167.00 | 3 342 766.00 | 21 227 933.00 | 17 885 167.00 |
FG Production vendue services | 649 018.00 | 198 796.00 | 847 814.00 | 649 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 534 185.00 | 3 541 562.00 | 22 075 747.00 | 18 534 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 765 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 441 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 327 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 365 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 465.00 | | | -73 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 872 551.00 | | | 22 872 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 693 075.00 | | | 22 693 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 944.00 | | 585 556.00 | 908 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 100.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 413 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 481.00 | 1 434 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 399 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 181.00 | 300 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 853.00 | | 208 296.00 | 195 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 451.00 | | 50 059.00 | 303 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 639.00 | | 6 100.00 | 409 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 884.00 | 98 969.00 | 57 981.00 | 271 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | 59 544.00 | 4 800.00 | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 307.00 | 38 978.00 | 53 181.00 | 242 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 593.00 | 15 505.00 | | 102 593.00 |
6T Sur comptes clients | 370 420.00 | | 104 183.00 | 370 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 014.00 | 15 505.00 | 104 183.00 | 473 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 014.00 | 15 505.00 | 104 183.00 | 473 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 505.00 | 104 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 999.00 | 4 167 999.00 | | 4 167 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 399.00 | 1 355 399.00 | | 1 355 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 387.00 | | 367 387.00 | 367 387.00 |
VB T. V. A. | 521 533.00 | 521 533.00 | | 521 533.00 |
VC Groupe et associés | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 062.00 | 162 061.00 | 410 314.00 | 640 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107 472.00 | 5 107 472.00 | | 5 107 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921 875.00 | 7 544 688.00 | 377 187.00 | 7 921 875.00 |
VW T.V.A. | 1 830 978.00 | 1 830 978.00 | | 1 830 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 186.00 | 7 954 185.00 | 410 314.00 | 8 432 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744 351.00 | | | 744 351.00 |
ST Autres comptes | 1 771 548.00 | | | 1 771 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
YT Sous‐traitance | 2 312 914.00 | | | 2 312 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 834 160.00 | | | 3 834 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 977.00 | | | 606 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 048 052.00 | | | 5 048 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |