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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 853.00 | 29 576.00 | 166 277.00 | 195 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 640.00 | 219 496.00 | 61 143.00 | 280 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 944.00 | 271 884.00 | 637 060.00 | 908 944.00 |
BT Marchandises | 3 852 474.00 | 102 593.00 | 3 749 880.00 | 3 852 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 652.00 | 370 420.00 | 2 245 231.00 | 2 615 652.00 |
BZ Autres créances | 2 843 281.00 | | 2 843 281.00 | 2 843 281.00 |
CF Disponibilités | 200 458.00 | | 200 458.00 | 200 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 368.00 | | 179 368.00 | 179 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 779 004.00 | 473 014.00 | 9 305 989.00 | 9 779 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 948.00 | 744 898.00 | 9 943 050.00 | 10 687 948.00 |
CU Autres participations | 397 339.00 | | 397 339.00 | 397 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 505.00 | 327 505.00 | | 327 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 114.00 | 1 956 114.00 | | 1 956 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 1 040 910.00 | 856 576.00 | | 1 040 910.00 |
DH Report à nouveau | 23 351.00 | 23 352.00 | | 23 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 861.00 | 184 334.00 | | 234 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 492.00 | 3 380 631.00 | | 3 615 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 529.00 | 369 496.00 | | 828 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 10 366.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 884.00 | 330 404.00 | | 374 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 648.00 | 2 701 644.00 | | 2 499 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 521.00 | 687 146.00 | | 599 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 467.00 | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 1 999 193.00 | 1 452 778.00 | | 1 999 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 557.00 | 5 577 300.00 | | 6 327 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 050.00 | 8 957 931.00 | | 9 943 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 610.00 | 5 014 996.00 | | 5 312 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 215.00 | 59 532.00 | | 7 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 783 464.00 | 2 261 450.00 | 20 044 915.00 | 17 783 464.00 |
FG Production vendue services | 585 777.00 | 52 401.00 | 638 179.00 | 585 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 369 242.00 | 2 313 852.00 | 20 683 094.00 | 18 369 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 042 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 943 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 333.00 | |
GE Autres charges | | | 390 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 343.00 | 89 958.00 | | 59 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 343.00 | 89 958.00 | | 59 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 078.00 | 51 987.00 | | 52 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 078.00 | 52 012.00 | | 52 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | 37 946.00 | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 990.00 | 83 896.00 | | 88 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 190 918.00 | 16 817 185.00 | | 21 190 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 956 057.00 | 16 632 851.00 | | 20 956 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 861.00 | 184 334.00 | | 234 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | 6 113.00 | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 636.00 | | 169 582.00 | 773 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 274.00 | 908 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | 195 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 297.00 | 303 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 616.00 | | 143 214.00 | 55 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 381.00 | | 26 368.00 | 308 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 639.00 | | | 409 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 747.00 | 43 410.00 | 34 274.00 | 262 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 806.00 | 11 746.00 | 2 976.00 | 20 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 941.00 | 31 663.00 | 31 297.00 | 241 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 260.00 | 52 333.00 | | 50 260.00 |
6T Sur comptes clients | 381 186.00 | | 10 765.00 | 381 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 446.00 | 52 333.00 | 10 765.00 | 431 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 446.00 | 52 333.00 | 10 765.00 | 431 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 333.00 | 10 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 648.00 | 2 499 648.00 | | 2 499 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999 193.00 | 1 999 193.00 | | 1 999 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 463.00 | 2 057 463.00 | | 2 057 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 189.00 | | 558 185.00 | 558 189.00 |
VB T. V. A. | 295 586.00 | 295 586.00 | | 295 586.00 |
VC Groupe et associés | 398 364.00 | 398 364.00 | | 398 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 314.00 | 181 251.00 | 499 309.00 | 821 314.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 634.00 | | | 607 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 879.00 | 2 125 879.00 | | 2 125 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 602.00 | 5 080 112.00 | 570 489.00 | 5 650 602.00 |
VW T.V.A. | 355 182.00 | 355 182.00 | | 355 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 673.00 | 5 312 610.00 | 499 309.00 | 5 952 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712 838.00 | | | 712 838.00 |
ST Autres comptes | 1 815 194.00 | | | 1 815 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213 693.00 | | | 2 213 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 724 129.00 | | | 3 724 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 486.00 | | | 807 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 886 064.00 | | | 4 886 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |