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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 616.00 | 20 806.00 | 34 810.00 | 55 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 114.00 | 194 674.00 | 66 439.00 | 261 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 637.00 | 262 748.00 | 510 889.00 | 773 637.00 |
BT Marchandises | 3 757 970.00 | 50 260.00 | 3 707 710.00 | 3 757 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 971.00 | 381 186.00 | 1 408 785.00 | 1 789 971.00 |
BZ Autres créances | 2 526 251.00 | | 2 526 251.00 | 2 526 251.00 |
CF Disponibilités | 588 726.00 | | 588 726.00 | 588 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 488.00 | 431 446.00 | 8 447 042.00 | 8 878 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 125.00 | 694 194.00 | 8 957 931.00 | 9 652 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 264.00 | | | 470 264.00 |
CU Autres participations | 397 339.00 | | 397 339.00 | 397 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 505.00 | 327 505.00 | | 327 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 114.00 | 1 956 114.00 | | 1 956 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 25 893.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 856 576.00 | 714 914.00 | | 856 576.00 |
DH Report à nouveau | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 334.00 | 148 520.00 | | 184 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 631.00 | 3 196 298.00 | | 3 380 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 496.00 | 35 281.00 | | 369 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 931.00 | | 10 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 404.00 | 362 674.00 | | 330 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 644.00 | 2 054 889.00 | | 2 701 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 146.00 | 487 317.00 | | 687 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
EA Autres dettes | 1 452 778.00 | 1 610 025.00 | | 1 452 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 577 300.00 | 4 644 009.00 | | 5 577 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 931.00 | 7 840 307.00 | | 8 957 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 996.00 | 4 261 335.00 | | 5 014 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 532.00 | 5 027.00 | | 59 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 410 709.00 | 1 690 718.00 | 16 101 427.00 | 14 410 709.00 |
FG Production vendue services | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 470 107.00 | 1 690 718.00 | 16 160 825.00 | 14 470 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 639 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 988 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 415 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 958.00 | 84 033.00 | | 89 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 958.00 | 84 033.00 | | 89 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 987.00 | 58 459.00 | | 51 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 012.00 | 58 459.00 | | 52 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 946.00 | 25 574.00 | | 37 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 896.00 | 77 809.00 | | 83 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 185.00 | 17 102 183.00 | | 16 817 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 632 851.00 | 16 953 663.00 | | 16 632 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 334.00 | 148 520.00 | | 184 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 310.00 | | | 749 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 391.00 | | | 314 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 639.00 | | | 409 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 256.00 | 21 176.00 | 62 684.00 | 304 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 280.00 | 32.00 | 4 506.00 | 25 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 976.00 | 21 144.00 | 58 178.00 | 278 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 074.00 | | 5 814.00 | 56 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 073.00 | | 142 627.00 | 574 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 073.00 | | 142 627.00 | 574 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 644.00 | 2 701 644.00 | | 2 701 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 778.00 | 1 452 778.00 | | 1 452 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 971.00 | | | 1 789 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 964.00 | 78 064.00 | 231 900.00 | 309 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 957.00 | | | 311 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VP Divers | 2 526 251.00 | | | 2 526 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 146.00 | 687 146.00 | | 687 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 592.00 | 3 930 028.00 | 482 564.00 | 4 412 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 896.00 | 5 014 996.00 | 231 900.00 | 5 246 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |