| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 676.00 | 8 162.00 | 39 513.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 13 041.00 | 3 474.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 058.00 | 31 095.00 | 36 962.00 | 68 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 626.00 | 52 299.00 | 88 326.00 | 140 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 743.00 | 10 130.00 | 153 612.00 | 163 743.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 015.00 | 10 130.00 | 266 884.00 | 277 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 641.00 | 62 430.00 | 355 211.00 | 417 641.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 985.00 | | | -16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 827.00 | | | 243 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 211.00 | | | 355 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 11 888.00 | 1 662.00 | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 563.00 | 11 888.00 | 1 152.00 | 41 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 883.00 | 32 021.00 | 29 862.00 | 61 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 468.00 | 210 191.00 | 8 277.00 | 218 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 828.00 | 213 966.00 | 29 862.00 | 243 828.00 |