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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AP Constructions | 53 155.00 | 27 849.00 | 25 305.00 | 53 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 263.00 | 15 467.00 | 3 796.00 | 19 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 101.00 | 59 877.00 | 18 223.00 | 78 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 433.00 | 105 334.00 | 54 099.00 | 159 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 523.00 | 284.00 | 281 239.00 | 281 523.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CF Disponibilités | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 091.00 | 284.00 | 626 806.00 | 627 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 525.00 | 105 618.00 | 680 906.00 | 786 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
DL TOTAL (I) | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 344.00 | | | 390 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 906.00 | | | 680 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 425.00 | | | 296 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 804.00 | | 7 457.00 | 159 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 827.00 | 159 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 150 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 949.00 | | 7 298.00 | 150 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 159.00 | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 505.00 | 14 977.00 | 5 148.00 | 95 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 155.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 520.00 | 14 822.00 | 5 148.00 | 93 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 207.00 | 198.00 | 6 120.00 | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 207.00 | 198.00 | 6 120.00 | 6 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 207.00 | 198.00 | 6 120.00 | 6 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 277.00 | 202 277.00 | | 202 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 281 524.00 | 281 524.00 | | 281 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 876.00 | 327 102.00 | 6 774.00 | 333 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 425.00 | 296 425.00 | | 296 425.00 |