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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 985.00 | 154.00 | 2 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 53 155.00 | 23 643.00 | 29 512.00 | 53 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080.00 | 14 621.00 | 4 458.00 | 19 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 713.00 | 55 254.00 | 23 458.00 | 78 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 803.00 | 95 505.00 | 64 298.00 | 159 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 611.00 | 6 206.00 | 184 404.00 | 190 611.00 |
BZ Autres créances | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CF Disponibilités | 186 411.00 | | 186 411.00 | 186 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 472.00 | 6 206.00 | 484 266.00 | 490 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 276.00 | 101 711.00 | 548 564.00 | 650 276.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
DL TOTAL (I) | 283 314.00 | | | 283 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 249.00 | | | 265 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 564.00 | | | 548 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 801.00 | | | 254 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 877.00 | | 7 300.00 | 154 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 159 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 150 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 292.00 | | 7 181.00 | 146 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | 119.00 | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 778.00 | 14 250.00 | 2 524.00 | 83 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 713.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 506.00 | 13 537.00 | 2 524.00 | 82 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 190 611.00 | 190 611.00 | | 190 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 473.00 | 145 473.00 | | 145 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 441.00 | 248 826.00 | 6 615.00 | 255 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 028.00 | 254 801.00 | | 259 028.00 |