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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 676.00 | 11 820.00 | 35 855.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 13 812.00 | 2 702.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 148.00 | 35 098.00 | 33 049.00 | 68 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 716.00 | 60 732.00 | 77 984.00 | 138 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BP En cours de production de services | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 955.00 | 12 300.00 | 159 655.00 | 171 955.00 |
BZ Autres créances | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CF Disponibilités | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 616.00 | 12 300.00 | 363 316.00 | 375 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 333.00 | 73 033.00 | 441 300.00 | 514 333.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
DP Provisions pour risques | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 078.00 | | | 154 078.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 727.00 | | | 301 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 516.00 | | | 282 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 299.00 | 11 587.00 | 3 155.00 | 52 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 299.00 | 11 587.00 | 3 155.00 | 52 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 278.00 | 28 067.00 | 19 211.00 | 47 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VP Divers | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 787.00 | 226 511.00 | 6 277.00 | 232 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 727.00 | 282 516.00 | 19 211.00 | 301 727.00 |