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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 558.00 | 1 581.00 | 2 140.00 |
AP Constructions | 50 770.00 | 15 494.00 | 35 276.00 | 50 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 13 676.00 | 2 652.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 118.00 | 41 021.00 | 31 096.00 | 72 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 803.00 | 70 751.00 | 77 052.00 | 147 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 011.00 | 6 300.00 | 342 710.00 | 349 011.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 575.00 | 6 300.00 | 525 274.00 | 531 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 378.00 | 77 051.00 | 602 327.00 | 679 378.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
DL TOTAL (I) | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 174.00 | | | 219 174.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 798.00 | | | 382 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 327.00 | | | 602 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 571.00 | | | 378 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 716.00 | | 10 443.00 | 138 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 147 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 139 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 340.00 | | 8 234.00 | 132 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | 68.00 | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 732.00 | 11 374.00 | 1 355.00 | 60 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 732.00 | 10 815.00 | 1 355.00 | 60 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | 6 000.00 | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | 6 000.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | | 10 524.00 | 16 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 341 369.00 | 341 369.00 | | 341 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 338.00 | 28 111.00 | 4 226.00 | 32 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 938.00 | 387 593.00 | 6 345.00 | 393 938.00 |
VW T.V.A. | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 798.00 | 378 571.00 | 4 226.00 | 382 798.00 |