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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 272.00 | 868.00 | 2 140.00 |
AP Constructions | 52 433.00 | 19 490.00 | 32 943.00 | 52 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 14 920.00 | 3 398.00 | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 541.00 | 48 096.00 | 27 444.00 | 75 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 877.00 | 83 778.00 | 71 099.00 | 154 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 348.00 | 5 838.00 | 193 510.00 | 199 348.00 |
BZ Autres créances | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
CF Disponibilités | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 663.00 | 5 838.00 | 490 825.00 | 496 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 540.00 | 89 617.00 | 561 924.00 | 651 540.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 162 901.00 | 85 421.00 | | 162 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 719.00 | 92 480.00 | | 63 719.00 |
DL TOTAL (I) | 268 247.00 | 219 529.00 | | 268 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055.00 | 32 338.00 | | 17 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 6 716.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 550.00 | 64 733.00 | | 90 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 025.00 | 219 175.00 | | 178 025.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 2 583.00 | | 2 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 676.00 | 382 798.00 | | 293 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 924.00 | 602 327.00 | | 561 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 450.00 | 378 571.00 | | 289 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 804.00 | | 7 251.00 | 147 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 154 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 146 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 218.00 | | 7 251.00 | 139 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 751.00 | 13 205.00 | 178.00 | 70 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 713.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 192.00 | 12 492.00 | 178.00 | 70 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | 153.00 | 615.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 153.00 | 615.00 | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 153.00 | 615.00 | 6 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 025.00 | 178 025.00 | | 178 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 055.00 | 12 829.00 | 4 226.00 | 17 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 934.00 | 263 588.00 | 6 345.00 | 269 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 676.00 | 289 450.00 | 4 226.00 | 293 676.00 |