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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 1 750.00 | 3 288.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 453.00 | 724 992.00 | 144 461.00 | 869 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 119.00 | 273 230.00 | 20 889.00 | 294 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 264.00 | 1 061 010.00 | 184 254.00 | 1 245 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 643.00 | | 1 055 643.00 | 1 055 643.00 |
BZ Autres créances | 276 015.00 | | 276 015.00 | 276 015.00 |
CF Disponibilités | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 002.00 | | 1 388 002.00 | 1 388 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 266.00 | 1 061 010.00 | 1 572 256.00 | 2 633 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -778 878.00 | -482 779.00 | | -778 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 878.00 | -296 099.00 | | -36 878.00 |
DK Provisions réglementées | 18 457.00 | 5 837.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | -520 099.00 | -495 841.00 | | -520 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 151.00 | 1 499 683.00 | | 1 053 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 279.00 | 479 566.00 | | 499 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 880.00 | 329 312.00 | | 429 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
EA Autres dettes | 67 230.00 | 85 423.00 | | 67 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 211.00 | 2 393 984.00 | | 2 057 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 256.00 | 1 933 287.00 | | 1 572 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858 474.00 | | 2 858 474.00 | 2 858 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 474.00 | | 2 858 474.00 | 2 858 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 861.00 | 11.00 | | 14 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | 11.00 | | 17 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 17.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 780.00 | 4 345.00 | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 707.00 | 4 362.00 | | 15 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -4 351.00 | | 1 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 584.00 | 8 473.00 | | 16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 041.00 | -155 323.00 | | -44 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 405.00 | 1 977 009.00 | | 2 923 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 283.00 | 2 273 108.00 | | 2 960 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 878.00 | -296 099.00 | | -36 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 151.00 | | 134 813.00 | 1 147 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 1 245 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 700.00 | 1 168 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | 6 595.00 | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 093.00 | | 128 217.00 | 1 077 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 850.00 | 141 786.00 | 26 626.00 | 945 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 976.00 | 7 060.00 | | 53 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 874.00 | 134 726.00 | 26 626.00 | 891 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 837.00 | 14 780.00 | 2 160.00 | 5 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 981.00 | 14 780.00 | 2 160.00 | 40 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 780.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 279.00 | 499 279.00 | | 499 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 643.00 | | | 1 055 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
VB T. V. A. | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
VC Groupe et associés | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 151.00 | 1 053 151.00 | | 1 053 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 896.00 | 1 332 896.00 | | 1 332 896.00 |
VW T.V.A. | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 211.00 | 2 057 211.00 | | 2 057 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |