| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 2 758.00 | 2 280.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 296.00 | 784 518.00 | 115 778.00 | 900 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 969.00 | 229 020.00 | 9 949.00 | 238 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 957.00 | 1 077 333.00 | 143 624.00 | 1 220 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 800.00 | | 1 988 800.00 | 1 988 800.00 |
BZ Autres créances | 237 429.00 | | 237 429.00 | 237 429.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 236 319.00 | | 2 236 319.00 | 2 236 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 276.00 | 1 077 333.00 | 2 379 943.00 | 3 457 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -815 756.00 | -778 878.00 | | -815 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 400.00 | -36 878.00 | | 160 400.00 |
DK Provisions réglementées | 28 301.00 | 18 457.00 | | 28 301.00 |
DL TOTAL (I) | -349 855.00 | -520 099.00 | | -349 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 572.00 | 1 053 151.00 | | 1 095 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 195.00 | 499 279.00 | | 672 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 919.00 | 429 880.00 | | 715 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 781.00 | 7 671.00 | | 25 781.00 |
EA Autres dettes | 168 041.00 | 67 230.00 | | 168 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 654.00 | 2 057 211.00 | | 2 694 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 943.00 | 1 572 256.00 | | 2 379 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 236 654.00 | | 4 236 654.00 | 4 236 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 654.00 | | 4 236 654.00 | 4 236 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 821.00 | 14 861.00 | | 30 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381.00 | 2 160.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 202.00 | 17 021.00 | | 32 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 853.00 | 927.00 | | 26 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 225.00 | 14 780.00 | | 11 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 077.00 | 15 707.00 | | 38 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875.00 | 1 314.00 | | -5 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 507.00 | 16 584.00 | | 16 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 597.00 | 2 923 405.00 | | 4 349 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 197.00 | 2 960 283.00 | | 4 189 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 400.00 | -36 878.00 | | 160 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 264.00 | | 38 277.00 | 1 245 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 584.00 | 1 220 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 584.00 | 1 144 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 611.00 | | 38 277.00 | 1 168 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 010.00 | 76 730.00 | 60 407.00 | 1 061 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 973.00 | 76 730.00 | 60 407.00 | 999 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 457.00 | 11 225.00 | 1 381.00 | 18 457.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 601.00 | 11 225.00 | 1 381.00 | 53 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 225.00 | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 195.00 | 672 195.00 | | 672 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 800.00 | | | 1 988 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VB T. V. A. | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
VC Groupe et associés | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 572.00 | 1 095 572.00 | | 1 095 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 229.00 | 2 226 229.00 | | 2 226 229.00 |
VW T.V.A. | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 654.00 | 2 694 654.00 | | 2 694 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |