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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 3 766.00 | 1 272.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 296.00 | 826 854.00 | 73 442.00 | 900 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 410.00 | 230 298.00 | 7 111.00 | 237 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 356.00 | 1 094 913.00 | 97 443.00 | 1 192 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 603.00 | | 1 484 603.00 | 1 484 603.00 |
BZ Autres créances | 349 338.00 | | 349 338.00 | 349 338.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 204.00 | | 1 845 204.00 | 1 845 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 561.00 | 1 094 913.00 | 1 942 647.00 | 3 037 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -655 356.00 | -815 756.00 | | -655 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 650.00 | 160 400.00 | | 196 650.00 |
DK Provisions réglementées | 34 934.00 | 28 301.00 | | 34 934.00 |
DL TOTAL (I) | -146 572.00 | -349 855.00 | | -146 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436.00 | 17 147.00 | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 103.00 | 1 095 572.00 | | 405 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 218.00 | 672 195.00 | | 961 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 388.00 | 715 919.00 | | 526 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 429.00 | 25 781.00 | | 3 429.00 |
EA Autres dettes | 144 501.00 | 168 041.00 | | 144 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 075.00 | 2 694 654.00 | | 2 054 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 647.00 | 2 379 943.00 | | 1 942 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 795 957.00 | | 4 795 957.00 | 4 795 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 957.00 | | 4 795 957.00 | 4 795 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 630.00 | 30 821.00 | | 14 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | 1 381.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 698.00 | 32 202.00 | | 16 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | 26 853.00 | | 8 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 702.00 | 11 225.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 100.00 | 38 077.00 | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -5 875.00 | | -402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 044.00 | 16 507.00 | | 49 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 318.00 | 4 349 597.00 | | 4 846 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 668.00 | 4 189 197.00 | | 4 649 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 650.00 | 160 400.00 | | 196 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 957.00 | | 2 857.00 | 1 220 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 458.00 | 1 192 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 041.00 | 33 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 1 142 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 303.00 | | 2 857.00 | 1 144 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 333.00 | 49 039.00 | 31 458.00 | 1 077 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 037.00 | | 27 041.00 | 61 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 296.00 | 49 039.00 | 4 417.00 | 1 016 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 301.00 | 8 702.00 | 2 068.00 | 28 301.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 445.00 | 8 702.00 | 2 068.00 | 63 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 702.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 218.00 | 961 218.00 | | 961 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 603.00 | 1 484 603.00 | | 1 484 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VB T. V. A. | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
VC Groupe et associés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VI Groupe et associés | 405 103.00 | 405 103.00 | | 405 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 941.00 | 1 833 941.00 | | 1 833 941.00 |
VW T.V.A. | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 075.00 | 2 054 075.00 | | 2 054 075.00 |