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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 491.00 | 886 701.00 | 185 791.00 | 1 072 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 551.00 | 1 076 393.00 | 201 157.00 | 1 277 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 834.00 | | 2 052 834.00 | 2 052 834.00 |
BZ Autres créances | 2 523 873.00 | | 2 523 873.00 | 2 523 873.00 |
CF Disponibilités | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 100.00 | | 4 677 100.00 | 4 677 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 651.00 | 1 076 393.00 | 4 878 258.00 | 5 954 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -206 100.00 | -458 706.00 | | -206 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 697.00 | 252 606.00 | | 194 697.00 |
DK Provisions réglementées | 44 786.00 | 41 186.00 | | 44 786.00 |
DL TOTAL (I) | 310 584.00 | 112 286.00 | | 310 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 290.00 | 35 144.00 | | 106 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 290.00 | 35 144.00 | | 106 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 239 171.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 682.00 | 1 442 447.00 | | 1 874 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 922.00 | 630 182.00 | | 466 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 571.00 | 1 714.00 | | 26 571.00 |
EA Autres dettes | 2 093 208.00 | 330 685.00 | | 2 093 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 384.00 | 2 644 199.00 | | 4 461 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 258.00 | 2 791 629.00 | | 4 878 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 602 680.00 | | 10 602 680.00 | 10 602 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 602 680.00 | | 10 602 680.00 | 10 602 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 146.00 | |
GE Autres charges | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | 12 316.00 | | 5 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 670.00 | 8 527.00 | | 13 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 154.00 | 20 843.00 | | 19 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 9 419.00 | | 3 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 269.00 | 14 779.00 | | 17 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049.00 | 24 197.00 | | 21 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -3 354.00 | | -1 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 822.00 | 19 358.00 | | 41 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 675.00 | 6 655 641.00 | | 10 698 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 978.00 | 6 403 035.00 | | 10 503 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 697.00 | 252 606.00 | | 194 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 924.00 | | 116 298.00 | 1 239 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 671.00 | 1 277 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 671.00 | 1 228 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 562.00 | | 116 298.00 | 1 190 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 565.00 | 43 455.00 | 63 627.00 | 1 096 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 570.00 | 43 455.00 | 63 627.00 | 1 062 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 186.00 | 17 269.00 | 13 670.00 | 41 186.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 144.00 | 71 146.00 | | 35 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 330.00 | 88 415.00 | 13 670.00 | 76 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 269.00 | 13 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 682.00 | 1 874 682.00 | | 1 874 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 031.00 | 212 031.00 | | 212 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 208.00 | 2 093 208.00 | | 2 093 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 834.00 | 2 052 834.00 | | 2 052 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VB T. V. A. | 579 562.00 | 579 562.00 | | 579 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 034.00 | 1 832 034.00 | | 1 832 034.00 |
VP Divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 739.00 | 4 576 739.00 | | 4 576 739.00 |
VW T.V.A. | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 384.00 | 4 461 384.00 | | 4 461 384.00 |