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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 510.00 | 954 616.00 | 249 894.00 | 1 204 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 570.00 | 1 144 309.00 | 265 260.00 | 1 409 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 670.00 | | 2 136 670.00 | 2 136 670.00 |
BZ Autres créances | 3 320 830.00 | | 3 320 830.00 | 3 320 830.00 |
CF Disponibilités | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 559 464.00 | | 5 559 464.00 | 5 559 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 033.00 | 1 144 309.00 | 5 824 724.00 | 6 969 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 402.00 | -206 100.00 | | -11 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 233.00 | 194 697.00 | | 261 233.00 |
DK Provisions réglementées | 57 304.00 | 44 786.00 | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 584 334.00 | 310 584.00 | | 584 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 256.00 | 106 290.00 | | 163 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 256.00 | 106 290.00 | | 163 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 571.00 | 8.00 | | 68 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 011.00 | 1 874 682.00 | | 3 609 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 038.00 | 466 922.00 | | 749 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 26 571.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 643 770.00 | 2 093 208.00 | | 643 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 134.00 | 4 461 384.00 | | 5 077 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 724.00 | 4 878 258.00 | | 5 824 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 029 529.00 | | 9 029 529.00 | 9 029 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 529.00 | | 9 029 529.00 | 9 029 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 116 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 5 484.00 | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 340.00 | 13 670.00 | | 14 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 396.00 | 19 154.00 | | 14 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 779.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 859.00 | 17 269.00 | | 26 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 866.00 | 21 049.00 | | 26 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 469.00 | -1 895.00 | | -12 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 944.00 | 41 822.00 | | 49 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 125.00 | 10 698 675.00 | | 9 135 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 893.00 | 10 503 978.00 | | 8 873 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 233.00 | 194 697.00 | | 261 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 551.00 | | 135 319.00 | 1 277 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 409 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 1 360 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 189.00 | | 135 319.00 | 1 228 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 393.00 | 71 216.00 | 3 300.00 | 1 076 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 398.00 | 71 216.00 | 3 300.00 | 1 042 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 786.00 | 26 859.00 | 14 340.00 | 44 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 290.00 | 69 800.00 | 12 834.00 | 106 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 076.00 | 96 659.00 | 27 174.00 | 151 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 800.00 | 12 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 859.00 | 14 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 011.00 | 3 609 011.00 | | 3 609 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 051.00 | 350 051.00 | | 350 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 770.00 | 643 770.00 | | 643 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 670.00 | | | 2 136 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VB T. V. A. | 589 640.00 | | | 589 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 501.00 | 5 457 501.00 | | 5 457 501.00 |
VW T.V.A. | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 104.00 | 5 072 104.00 | | 5 072 104.00 |