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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 4 773.00 | 265.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 101.00 | 844 882.00 | 121 219.00 | 966 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 423.00 | 212 914.00 | 6 508.00 | 219 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 924.00 | 1 096 565.00 | 143 359.00 | 1 239 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 460.00 | | 2 274 460.00 | 2 274 460.00 |
BZ Autres créances | 319 636.00 | | 319 636.00 | 319 636.00 |
CF Disponibilités | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 271.00 | | 2 648 271.00 | 2 648 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 194.00 | 1 096 565.00 | 2 791 629.00 | 3 888 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -458 706.00 | -655 356.00 | | -458 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 606.00 | 196 650.00 | | 252 606.00 |
DK Provisions réglementées | 41 186.00 | 34 934.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 112 286.00 | -146 572.00 | | 112 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 171.00 | 405 103.00 | | 239 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 447.00 | 961 218.00 | | 1 442 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 182.00 | 526 388.00 | | 630 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 3 429.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 330 685.00 | 144 501.00 | | 330 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 199.00 | 2 054 075.00 | | 2 644 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 629.00 | 1 942 647.00 | | 2 791 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 576 729.00 | | 6 576 729.00 | 6 576 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 729.00 | | 6 576 729.00 | 6 576 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 316.00 | 14 630.00 | | 12 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 527.00 | 2 068.00 | | 8 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 843.00 | 16 698.00 | | 20 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419.00 | 8 398.00 | | 9 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 779.00 | 8 702.00 | | 14 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 197.00 | 17 100.00 | | 24 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -402.00 | | -3 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 358.00 | 49 044.00 | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 641.00 | 4 846 318.00 | | 6 655 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 035.00 | 4 649 668.00 | | 6 403 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 606.00 | 196 650.00 | | 252 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 356.00 | | 94 193.00 | 1 192 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 626.00 | 1 239 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 376.00 | 1 190 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 744.00 | | 94 193.00 | 1 142 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 913.00 | 43 102.00 | 41 450.00 | 1 094 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 918.00 | 43 102.00 | 41 450.00 | 1 060 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 934.00 | 14 779.00 | 8 527.00 | 34 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 078.00 | 14 779.00 | 8 527.00 | 70 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 779.00 | 8 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 447.00 | 1 442 447.00 | | 1 442 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 685.00 | 330 685.00 | | 330 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 460.00 | 2 274 460.00 | | 2 274 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VB T. V. A. | 233 926.00 | 233 926.00 | | 233 926.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 171.00 | 239 171.00 | | 239 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 096.00 | 2 594 096.00 | | 2 594 096.00 |
VW T.V.A. | 245 437.00 | 245 437.00 | | 245 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 199.00 | 2 644 199.00 | | 2 644 199.00 |