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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
AN Terrains | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 5 060 654.00 | 1 206 923.00 | 3 853 731.00 | 5 060 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 973.00 | 4 823.00 | 9 151.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 164.00 | 1 232 141.00 | 5 960 024.00 | 7 192 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 131.00 | | 2 815 131.00 | 2 815 131.00 |
BZ Autres créances | 308 484.00 | | 308 484.00 | 308 484.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 626.00 | | 3 155 626.00 | 3 155 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 789.00 | 1 232 140.00 | 9 115 649.00 | 10 347 789.00 |
CU Autres participations | 1 944 642.00 | | 1 944 642.00 | 1 944 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 305.00 | 2 000 305.00 | | 2 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
DH Report à nouveau | 873 122.00 | 564 179.00 | | 873 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 197.00 | 308 942.00 | | -7 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 849.00 | 556 775.00 | | 515 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 043.00 | 3 767 165.00 | | 3 719 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 703.00 | 2 361 962.00 | | 2 228 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 540.00 | | | 2 378 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 587.00 | 102 741.00 | | 181 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 137.00 | 7 641.00 | | 542 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 639.00 | 87 225.00 | | 65 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 607.00 | 2 559 571.00 | | 5 396 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 649.00 | 6 326 736.00 | | 9 115 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 494 106.00 | | 494 106.00 | 494 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 106.00 | | 494 106.00 | 494 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 766.00 | | | 2 227 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 925.00 | 3 960 032.00 | | 40 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268 692.00 | 3 960 032.00 | | 2 268 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227 848.00 | 75.00 | | 2 227 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 848.00 | 3 955 284.00 | | 2 227 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 844.00 | 4 747.00 | | 40 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 004.00 | 10 750 274.00 | | 2 765 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 201.00 | 10 441 331.00 | | 2 772 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 197.00 | 308 942.00 | | -7 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 905.00 | 116 258.00 | | 7 075 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 192 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 869.00 | 116 258.00 | | 5 110 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 642.00 | | | 1 944 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 337.00 | 285 803.00 | | 946 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 942.00 | 285 803.00 | | 925 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 131.00 | | | 2 815 131.00 |
VB T. V. A. | 182 711.00 | | | 182 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 217.00 | 155 073.00 | 667 223.00 | 2 211 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 540.00 | 2 378 540.00 | | 2 378 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
VP Divers | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 957.00 | 3 147 957.00 | | 3 147 957.00 |
VW T.V.A. | 510 218.00 | 510 218.00 | | 510 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 607.00 | 3 340 462.00 | 667 223.00 | 5 396 607.00 |