| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 20 441.00 | 1 154.00 | 21 595.00 |
AN Terrains | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
AP Constructions | 5 103 350.00 | 2 290 878.00 | 2 812 472.00 | 5 103 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 127.00 | 2 523.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 11 662.00 | 10 559.00 | 22 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 400.00 | | 328 400.00 | 328 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 790.00 | 20 000.00 | 9 790.00 | 29 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 053.00 | 2 344 108.00 | 5 408 946.00 | 7 753 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
BZ Autres créances | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CF Disponibilités | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 329.00 | | 502 329.00 | 502 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 382.00 | 2 344 108.00 | 5 911 274.00 | 8 255 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
CU Autres participations | 1 952 848.00 | | 1 952 848.00 | 1 952 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 305.00 | 2 000 305.00 | | 2 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
DH Report à nouveau | 925 460.00 | 878 396.00 | | 925 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 386.00 | 47 064.00 | | 58 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 124.00 | 394 387.00 | | 360 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 239.00 | 3 657 115.00 | | 3 681 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 307.00 | 1 732 193.00 | | 1 936 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 542.00 | 83 303.00 | | 75 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 123 411.00 | | 117 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 100 155.00 | | 60 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 681.00 | 105 354.00 | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 035.00 | 2 157 403.00 | | 2 230 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 274.00 | 5 814 518.00 | | 5 911 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 023.00 | 594 360.00 | | 555 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 503.00 | | 544 503.00 | 544 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 503.00 | | 544 503.00 | 544 503.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 078.00 | |
GE Autres charges | | | 75 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 694.00 | 74 631.00 | | 75 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 438.00 | 35 010.00 | | 16 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 066.00 | 80 408.00 | | 55 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 503.00 | 115 418.00 | | 71 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -532.00 | 31 182.00 | | -532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 454.00 | 37 515.00 | | 20 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 922.00 | 68 697.00 | | 19 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 582.00 | 46 720.00 | | 51 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 484.00 | 18 303.00 | | 30 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 009.00 | 681 360.00 | | 616 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 622.00 | 634 297.00 | | 557 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 386.00 | 47 064.00 | | 58 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 458 491.00 | | 315 366.00 | 7 458 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 803.00 | 7 753 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 5 748 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | 1 200.00 | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 454.00 | | 276 169.00 | 5 493 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 642.00 | | 37 997.00 | 1 944 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 378.00 | 250 078.00 | 349.00 | 2 074 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | 46.00 | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 984.00 | 250 033.00 | 349.00 | 2 053 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UX Autres créances clients | 277 310.00 | 277 310.00 | | 277 310.00 |
VB T. V. A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 307.00 | 261 295.00 | 1 052 335.00 | 1 936 307.00 |
VI Groupe et associés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 473.00 | | | 427 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 359.00 | | | 223 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 831.00 | 389 831.00 | | 389 831.00 |
VW T.V.A. | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 035.00 | 555 023.00 | 1 052 335.00 | 2 230 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 387.00 | 18 068.00 | | 18 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 10 690.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 43 799.00 | 29 824.00 | | 43 799.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 495.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 2 039.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 416.00 | 20 107.00 | | 20 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 135.00 | 125 762.00 | | 121 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 751.00 | 19 742.00 | | 21 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 320.00 | 88 508.00 | | 85 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |