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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
AN Terrains | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 4 978 254.00 | 1 757 972.00 | 3 220 282.00 | 4 978 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 479.00 | 2 605.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 238.00 | 8 246.00 | 11 992.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 113.00 | 1 787 092.00 | 5 332 021.00 | 7 119 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 515.00 | | 398 515.00 | 398 515.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 346 009.00 | | 346 009.00 | 346 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 240.00 | | 772 240.00 | 772 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 353.00 | 1 787 092.00 | 6 104 261.00 | 7 891 353.00 |
CU Autres participations | 1 944 642.00 | | 1 944 642.00 | 1 944 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 305.00 | 2 000 305.00 | | 2 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
DH Report à nouveau | 855 940.00 | 865 925.00 | | 855 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | -9 984.00 | | 22 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 798.00 | 475 208.00 | | 434 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 462.00 | 3 668 417.00 | | 3 650 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 610.00 | 2 056 144.00 | | 1 914 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 319.00 | 73 361.00 | | 307 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 100 930.00 | | 120 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 387.00 | 297 473.00 | | 80 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 945.00 | 26 224.00 | | 30 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 453 799.00 | 2 569 972.00 | | 2 453 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 261.00 | 6 238 389.00 | | 6 104 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 606.00 | 673 458.00 | | 721 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 319.00 | | | 307 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 369.00 | | 521 369.00 | 521 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 369.00 | | 521 369.00 | 521 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 064.00 | |
GE Autres charges | | | 72 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 548.00 | 62 203.00 | | 30 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 493.00 | 161 504.00 | | 53 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 041.00 | 223 707.00 | | 84 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 915.00 | 62 760.00 | | 18 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 121.00 | 120 482.00 | | 14 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 036.00 | 183 242.00 | | 33 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 005.00 | 40 466.00 | | 51 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 305.00 | 745 409.00 | | 621 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 850.00 | 755 393.00 | | 598 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 455.00 | -9 984.00 | | 22 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093 262.00 | | 47 388.00 | 7 093 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 7 119 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 538.00 | 5 154 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 226.00 | | 47 388.00 | 5 128 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 642.00 | | | 1 944 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 230.00 | 287 064.00 | 201.00 | 1 500 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 835.00 | 287 064.00 | 201.00 | 1 479 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UX Autres créances clients | 398 515.00 | 398 515.00 | | 398 515.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 610.00 | 182 417.00 | 707 017.00 | 1 914 610.00 |
VI Groupe et associés | 307 319.00 | 307 319.00 | | 307 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 231.00 | 426 231.00 | | 426 231.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 799.00 | 721 606.00 | 707 017.00 | 2 453 799.00 |