| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
AN Terrains | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
AP Constructions | 5 054 101.00 | 2 043 247.00 | 3 010 854.00 | 5 054 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 788.00 | 2 297.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 238.00 | 9 949.00 | 10 289.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 491.00 | 2 074 378.00 | 5 384 112.00 | 7 458 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 700.00 | | 295 700.00 | 295 700.00 |
BZ Autres créances | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CF Disponibilités | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 406.00 | | 430 406.00 | 430 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 897.00 | 2 074 378.00 | 5 814 518.00 | 7 888 897.00 |
CU Autres participations | 1 944 642.00 | | 1 944 642.00 | 1 944 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 305.00 | 2 000 305.00 | | 2 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
DH Report à nouveau | 878 396.00 | 855 940.00 | | 878 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064.00 | 22 455.00 | | 47 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 387.00 | 434 798.00 | | 394 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 115.00 | 3 650 462.00 | | 3 657 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 193.00 | 1 914 610.00 | | 1 732 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 303.00 | 307 319.00 | | 83 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 411.00 | 120 538.00 | | 123 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 155.00 | 80 387.00 | | 100 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 354.00 | 30 945.00 | | 105 354.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 403.00 | 2 453 799.00 | | 2 157 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 518.00 | 6 104 261.00 | | 5 814 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 360.00 | 721 606.00 | | 594 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 939.00 | | 565 939.00 | 565 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 939.00 | | 565 939.00 | 565 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 768.00 | |
GE Autres charges | | | 74 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 631.00 | 72 955.00 | | 74 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 010.00 | 30 548.00 | | 35 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 408.00 | 53 493.00 | | 80 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 418.00 | 84 041.00 | | 115 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 182.00 | 18 915.00 | | 31 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 515.00 | 14 121.00 | | 37 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 697.00 | 33 036.00 | | 68 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 720.00 | 51 005.00 | | 46 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 2 473.00 | | 18 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 360.00 | 621 305.00 | | 681 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 297.00 | 598 850.00 | | 634 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 064.00 | 22 455.00 | | 47 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 113.00 | | 559 922.00 | 7 119 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 544.00 | 7 458 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 544.00 | 5 368 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | 124 831.00 | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 076.00 | | 435 091.00 | 5 154 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 642.00 | | | 1 944 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 092.00 | 289 768.00 | 2 482.00 | 1 787 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 697.00 | 289 768.00 | 2 482.00 | 1 766 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 295 700.00 | 295 700.00 | | 295 700.00 |
VB T. V. A. | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 193.00 | 169 150.00 | 727 795.00 | 1 732 193.00 |
VI Groupe et associés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 031.00 | 373 031.00 | | 373 031.00 |
VW T.V.A. | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 403.00 | 594 360.00 | 727 795.00 | 2 157 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 068.00 | 18 237.00 | | 18 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 690.00 | 7 539.00 | | 10 690.00 |
ST Autres comptes | 29 824.00 | 58 489.00 | | 29 824.00 |
YT Sous‐traitance | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 1 596.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 107.00 | 19 833.00 | | 20 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 762.00 | 7 732.00 | | 125 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 742.00 | 41 414.00 | | 19 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 508.00 | 99 529.00 | | 88 508.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |