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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
AN Terrains | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 4 958 668.00 | 1 473 124.00 | 3 485 544.00 | 4 958 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 171.00 | 2 914.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 973.00 | 6 541.00 | 7 433.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093 262.00 | 1 500 230.00 | 5 593 032.00 | 7 093 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
BZ Autres créances | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CF Disponibilités | 358 329.00 | | 358 329.00 | 358 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 357.00 | | 645 357.00 | 645 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 619.00 | 1 500 230.00 | 6 238 389.00 | 7 738 619.00 |
CU Autres participations | 1 944 642.00 | | 1 944 642.00 | 1 944 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 305.00 | 2 000 305.00 | | 2 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
DH Report à nouveau | 865 925.00 | 873 122.00 | | 865 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 984.00 | -7 197.00 | | -9 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 208.00 | 515 849.00 | | 475 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 417.00 | 3 719 043.00 | | 3 668 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 144.00 | 2 228 703.00 | | 2 056 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 361.00 | 2 378 540.00 | | 73 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 930.00 | 181 587.00 | | 100 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 473.00 | 542 137.00 | | 297 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 224.00 | 65 639.00 | | 26 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 972.00 | 5 396 607.00 | | 2 569 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 389.00 | 9 115 649.00 | | 6 238 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 458.00 | 5 396 607.00 | | 673 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 041.00 | | 508 041.00 | 508 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 041.00 | | 508 041.00 | 508 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 509.00 | |
GE Autres charges | | | 70 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 653.00 | 2 206.00 | | 13 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 995.00 | 70 615.00 | | 70 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 203.00 | 2 227 766.00 | | 62 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 504.00 | 40 925.00 | | 161 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 707.00 | 2 268 692.00 | | 223 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 760.00 | 2 227 848.00 | | 62 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 242.00 | 2 227 848.00 | | 183 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 466.00 | 40 844.00 | | 40 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 409.00 | 2 765 004.00 | | 745 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 393.00 | 2 772 201.00 | | 755 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 984.00 | -7 197.00 | | -9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 163.00 | | 44 995.00 | 7 192 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 401.00 | 12 495.00 | 7 093 262.00 | 131 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 12 495.00 | 5 128 226.00 | 131 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 127.00 | | 44 995.00 | 5 227 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 642.00 | | | 1 944 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 140.00 | 291 509.00 | 23 420.00 | 1 232 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 745.00 | 291 509.00 | 23 420.00 | 1 211 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 230 484.00 | | | 230 484.00 |
VB T. V. A. | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 144.00 | 159 630.00 | 686 832.00 | 2 056 144.00 |
VI Groupe et associés | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 028.00 | 287 028.00 | | 287 028.00 |
VW T.V.A. | 278 719.00 | 278 719.00 | | 278 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 972.00 | 673 458.00 | 686 832.00 | 2 569 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | 10 081.00 | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | 5 362.00 | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 60 868.00 | 36 668.00 | | 60 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 107.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | 129.00 | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 846.00 | 10 210.00 | | 13 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 996.00 | | | 568 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 550.00 | 78 637.00 | | 104 550.00 |