| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 20 681.00 | 914.00 | 21 595.00 |
AN Terrains | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
AP Constructions | 5 136 396.00 | 2 535 460.00 | 2 600 936.00 | 5 136 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 548.00 | 2 101.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 13 564.00 | 8 657.00 | 22 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 739.00 | | 511 739.00 | 511 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 790.00 | 20 000.00 | 9 790.00 | 29 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969 439.00 | 2 591 253.00 | 5 378 186.00 | 7 969 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 398.00 | | 317 398.00 | 317 398.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CF Disponibilités | 149 943.00 | | 149 943.00 | 149 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 084.00 | | 551 084.00 | 551 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 523.00 | 2 591 253.00 | 5 929 270.00 | 8 520 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
CU Autres participations | 1 952 848.00 | | 1 952 848.00 | 1 952 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 305.00 | 2 000 305.00 | | 2 000 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
DH Report à nouveau | 983 846.00 | 925 460.00 | | 983 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 033.00 | 58 386.00 | | -22 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 316.00 | 360 124.00 | | 326 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 398.00 | 3 681 239.00 | | 3 625 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 125.00 | 1 936 307.00 | | 1 842 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 014.00 | 75 542.00 | | 170 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 266.00 | 117 593.00 | | 158 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 336.00 | 60 996.00 | | 58 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 218.00 | 26 681.00 | | 62 218.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 873.00 | 2 230 035.00 | | 2 303 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 270.00 | 5 911 274.00 | | 5 929 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 437.00 | 555 023.00 | | 727 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 014.00 | | | 170 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 974.00 | | 543 974.00 | 543 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 974.00 | | 543 974.00 | 543 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 213.00 | |
GE Autres charges | | | 75 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 585.00 | 16 438.00 | | 26 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 579.00 | 55 066.00 | | 36 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 163.00 | 71 503.00 | | 63 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 624.00 | -532.00 | | 26 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | 20 454.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 326.00 | 19 922.00 | | 29 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 837.00 | 51 582.00 | | 33 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 138.00 | 616 009.00 | | 607 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 171.00 | 557 622.00 | | 629 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 033.00 | 58 386.00 | | -22 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753 053.00 | | 219 156.00 | 7 753 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 7 969 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 5 965 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 820.00 | | 219 156.00 | 5 748 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 638.00 | | | 1 982 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 108.00 | 247 213.00 | 68.00 | 2 324 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 441.00 | 240.00 | | 20 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 667.00 | 246 973.00 | 68.00 | 2 303 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UX Autres créances clients | 317 398.00 | 317 398.00 | | 317 398.00 |
VB T. V. A. | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 125.00 | 265 689.00 | 1 108 340.00 | 1 842 125.00 |
VI Groupe et associés | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 305.00 | | | 261 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 931.00 | 430 931.00 | | 430 931.00 |
VW T.V.A. | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 873.00 | 727 437.00 | 1 108 340.00 | 2 303 873.00 |