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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 16 702.00 | 3 513.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 032.00 | 23 992.00 | 17 040.00 | 41 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 7 340.00 | 2 528.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 472.00 | 83 712.00 | 29 760.00 | 113 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 687.00 | 189 375.00 | 150 311.00 | 339 687.00 |
BT Marchandises | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 172.00 | | 355 172.00 | 355 172.00 |
BZ Autres créances | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CF Disponibilités | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 671.00 | | 746 671.00 | 746 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 358.00 | 189 375.00 | 896 983.00 | 1 086 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 956.00 | 57 627.00 | 67 328.00 | 124 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DH Report à nouveau | -153 910.00 | | | -153 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 950.00 | | | -132 950.00 |
DL TOTAL (I) | -168 992.00 | | | -168 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 975.00 | | | 1 065 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 983.00 | | | 896 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 975.00 | | | 1 065 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 560.00 | 95 214.00 | 1 222 774.00 | 1 127 560.00 |
FG Production vendue services | 177 616.00 | 469.00 | 178 086.00 | 177 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 177.00 | 95 683.00 | 1 400 860.00 | 1 305 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 062.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 910.00 | | | -22 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 695.00 | | | 1 449 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 646.00 | | | 1 582 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 950.00 | | | -132 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 956.00 | | | 292 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 314.00 | 35 062.00 | | 154 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 177.00 | 16 450.00 | | 41 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 202.00 | 2 500.00 | | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 934.00 | 16 112.00 | | 98 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 232.00 | 240 232.00 | | 240 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 301.00 | 207 301.00 | | 207 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 500.00 | 459 360.00 | 140.00 | 459 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 975.00 | 1 065 975.00 | | 1 065 975.00 |