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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 032.00 | 36 922.00 | 4 110.00 | 41 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 472.00 | 111 900.00 | 1 572.00 | 113 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 793.00 | 319 961.00 | 39 832.00 | 359 793.00 |
BT Marchandises | 212 068.00 | 106 563.00 | 105 505.00 | 212 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 602.00 | | 235 602.00 | 235 602.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 313.00 | 106 563.00 | 382 750.00 | 489 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 107.00 | 426 524.00 | 422 583.00 | 849 107.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 063.00 | 141 052.00 | 4 010.00 | 145 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DH Report à nouveau | -363 315.00 | | | -363 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DL TOTAL (I) | -189 875.00 | | | -189 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 082.00 | | | 392 082.00 |
EA Autres dettes | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 458.00 | | | 612 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 583.00 | | | 422 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 458.00 | | | 612 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 559.00 | 30 547.00 | 906 106.00 | 875 559.00 |
FG Production vendue services | 204 230.00 | 2 116.00 | 206 346.00 | 204 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 789.00 | 32 663.00 | 1 112 453.00 | 1 079 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 048.00 | | | 1 153 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 477.00 | | | 1 097 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 794.00 | | | 359 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 307.00 | 14 654.00 | | 305 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 520.00 | 12 533.00 | | 128 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 571.00 | 2 121.00 | | 156 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 083.00 | 392 083.00 | | 392 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 690.00 | 164 690.00 | | 164 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 235 603.00 | 235 603.00 | | 235 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 878.00 | 238 738.00 | 140.00 | 238 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 459.00 | 612 459.00 | | 612 459.00 |