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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 032.00 | 35 443.00 | 5 589.00 | 41 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 472.00 | 111 258.00 | 2 214.00 | 113 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 793.00 | 305 306.00 | 54 486.00 | 359 793.00 |
BT Marchandises | 207 099.00 | 107 008.00 | 100 090.00 | 207 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 097.00 | 107 008.00 | 338 088.00 | 445 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 891.00 | 412 315.00 | 392 575.00 | 804 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 063.00 | 128 520.00 | 16 543.00 | 145 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DH Report à nouveau | -237 394.00 | | | -237 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 921.00 | | | -125 921.00 |
DL TOTAL (I) | -245 446.00 | | | -245 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 244.00 | | | 344 244.00 |
EA Autres dettes | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 022.00 | | | 638 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 575.00 | | | 392 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 762.00 | | | 633 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 925.00 | 11 289.00 | 978 215.00 | 966 925.00 |
FG Production vendue services | 125 760.00 | 408.00 | 126 169.00 | 125 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 686.00 | 11 698.00 | 1 104 384.00 | 1 092 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 796.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 520.00 | | | -38 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 770.00 | | | 1 107 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 692.00 | | | 1 233 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 921.00 | | | -125 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 245.00 | 344 245.00 | | 344 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 052.00 | 180 912.00 | 140.00 | 181 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 763.00 | 633 763.00 | | 633 763.00 |